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Caja Ingenieros Eurobond Rf 100 Pp (0P00000W3K)

Madrid

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16/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 25,98M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caja de Ingenieros Vida Se. y Re.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000W3K

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caja Ingenieros Eurobond RF 100 PP (0P00000W3K). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	110,440	110,440	0,000
Convertibile	5,480	5,480	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	84,718	46,512
Governo	25,726	41,564
Denaro	-15,923	16,302

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 132

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz 06/03/2025	-	12,85	-	-
Euro/Dolar 17/03/25	-	4,31	-	-
Euro Bobl 06/03/2025	-	3,65	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,94	92,860	+0,10%
Hewlett Packard Enterprise Company 4.9%	-	1,89	-	-
Tikehau Capital SCA 6.625%	FR001400KKX9	1,81	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.625%	ES0344251014	1,66	-	-
Asahi Group Holdings Ltd 3.384%	XS2799473637	1,61	-	-
Mobico Group PLC 4.875%	XS2693304813	1,57	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775%	XS2860946867	1,56	-	-

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