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Cadiz Bci Bond Fund C (0P00013MOQ)

Johannesburg

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26/09 - Chiuso. Valuta in ZAR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 477,03M

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000191284

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00013MOQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Capita BCI Real Income Fund C (0P00013MOQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,370	5,460	0,090
Obbl.	94,630	94,630	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,166	12,795
Prezzo/Valore contabile	0,963	1,646
Prezzo/Vendite	2,228	2,665
Prezzo/Flusso di cassa	9,309	21,118
Rendimento dei dividendi	6,788	5,837
Crescita utili su 5 anni	4,425	7,991

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	90,351	61,769
Denaro	5,370	10,003
Azienda	4,184	26,982
Cartolarizzato	0,094	0,415

Assegnazione regione

Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 28

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	13,22	83,110	+0,01%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	10,76	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	9,77	96,42	-0,06%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	9,69	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	9,42	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	9,15	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	8,94	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8,32	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	5,01	89,530	+0,09%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/41 6.5%	ZAG000077488	3,73	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Cadiz Asset Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BCI Income Plus Fund A	10,82B	6,53	9,34	-
BCI Income Plus Fund B	10,82B	7,00	10,16	-
BCI Income Plus Fund D	10,82B	6,86	9,91	-
BCI Income Plus Fund C	10,82B	6,71	9,66	9,33
Sasfin BCI Flexible Income Fund A	8,01B	7,86	8,41	-

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