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Caser Enero 2009 Pp (0P00000WD8)

Madrid

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13/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 35,28K

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caser Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000WD8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caser Enero 2009 PP (0P00000WD8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,940	15,940	0,000
Obbl.	84,060	84,060	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	32,677	26,667
Prezzo/Valore contabile	5,124	4,107
Prezzo/Vendite	3,755	3,013
Prezzo/Flusso di cassa	23,761	19,800
Rendimento dei dividendi	0,297	0,903
Crescita utili su 5 anni	10,690	10,461

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	62,826	54,687
Denaro	15,941	13,812
Governo	14,567	23,500
Cartolarizzato	6,667	5,394

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 33

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	7,09	101,030	0,00%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	6,19	96,570	+0,09%
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	5,15	106,270	0,00%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4,60	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4,51	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,48	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	4,08	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	3,85	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.218%	XS2822525205	3,83	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	3,83	-	-

Principali fondi azionari emessi da Caser Pensiones EGFP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	281,75M	3,64	11,27	-
Magallanes Acciones Europeas PP	106,24M	7,81	10,13	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	41,65M	-0,44	11,20	10,59
Horos Internacional PP	22,93M	6,98	13,22	-
La Previsora PP	21,2M	1,92	2,88	1,10

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	23.110,0	+565,0	+2,51%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.487,79	+674,22	+1,65%
Indice del Dollaro	103,720	-0,110	-0,11%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,65	+0,77	+1,10%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,32	+0,79	+1,19%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,28	-0,16	-0,13%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,316	+0,040	+0,94%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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Nome	Prezzo	Var.	Var. %
Caser Enero 2009 .	8,245	0,000	0,01%
St James's Strate.	2,004	-0,010	-0,40%
Rakuten Index Bal.	17.705,000	-134,000	-0,75%
PIMCO GIS Global .	10,420	+0,010	+0,10%
COSTA RICA INVERS.	8,785	+0,010	+0,16%
Lierde Equities F.	12,784	-0,110	-0,86%
Nordnet One Offen.	138,720	+1,000	+0,73%
TIN Ny Teknik E	10,496	+0,150	+1,50%