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Caser Renta Fija Largo Pp (LP68021766)

Madrid

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03/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,15M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caser Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding LP68021766

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caser Renta Fija Largo PP (LP68021766). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	3,190	3,280	0,090
Obbl.	96,740	96,740	0,000
Convertibile	0,080	0,080	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	49,243	40,600
Governo	47,494	45,970
Denaro	3,186	16,898

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 19

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	12,86	100,160	+0,03%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	10,83	91,710	-0,10%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	10,31	5,018	-0,20%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	6,64	92,340	+0,58%
Sacyr SA 5.8%	XS2784661675	6,32	-	-
Axa SA 3.941%	XS1134541306	6,28	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	6,16	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	6,08	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	6,02	-	-
Credit Agricole S.A.	FR0013508512	6,01	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Caser Pensiones EGFP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	74,9M	2,46	-3,27	-
Caser Premier Rentaja	5,49M	3,11	1,23	0,57
Caser Rentaja	5,18M	2,92	0,99	0,20
Plan Evo Rentaja CP	2,94M	2,92	0,98	0,30
Caser ARD PP	2,75M	2,46	0,71	-0,09

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