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Vt Greystone Cautious Managed Fund R Inc (0P0000XXVA)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 42,73M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Margetts Fund Management Limited

ISIN: GB00B8JTXR16

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000XXVA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MGTS Greystone Cautious Managed Fund R Inc (0P0000XXVA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,16	34,40	29,24
Azioni	42,24	43,14	0,90
Obbl.	48,15	53,18	5,03
Convertibile	0,31	0,31	0,00
Preferito	0,24	0,24	0,00
Altri	3,90	3,97	0,07

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,55	15,36
Prezzo/Valore contabile	2,33	2,23
Prezzo/Vendite	1,66	1,58
Prezzo/Flusso di cassa	10,58	9,74
Rendimento dei dividendi	3,05	2,90
Crescita utili su 5 anni	10,04	10,61

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	17,36	17,05
Tecnologia	17,05	16,55
Industriali	13,53	11,91
Sanità	12,89	10,54
Consumi Ciclici	9,22	10,48
Difesa del consumatore	8,89	7,81
Energia	5,35	4,50
Prodotti di base	5,22	5,61
Servizi pubblici	4,25	3,61
Servizi di comunicazione	4,24	6,31
Immobiliari	2,01	6,31

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 34

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
JPM Global Equity Income S GBP Net Acc	GB00BLJP7121	6,02	-	-
JPM US Research Enhanced Idx Eq E Acc	GB00BJRCPT57	6,02	-	-
Vanguard Global Bond Index Fund GBP Hedged Accumul	IE00B50W2R13	5,98	151,812	+0,13%
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Accumu	GB00B3X7QG63	5,05	279,64	+1,34%
Royal London Diversified ABS Fund Z Acc	GB00B4K6P774	4,01	-	-
Waverton Sterling Bond P GBP	IE00BGQYPR94	4,00	-	-
JPM Europe (ex-UK) Rsh Enh Idx Eq E Acc	GB00BKTF1F72	4,00	-	-
Aviva Investors Global Eq Inc 4 GBP Inc	GB00BKKJS130	3,99	-	-
Jupiter Global Macro Bond U1 GBP Acc	GB00BHBX7Y96	3,99	-	-
Invesco Tactical Bond UK Z Acc	GB00B8N45T82	3,99	-	-

Principali fondi azionari emessi da Valu-Trac Investment Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Sentinel Universal Portfolio B Accu	97,46M	8,37	3,15	5,85
Portfolio Retail Accumulation	5,01M	7,93	2,07	5,24
Universal Portfolio Retail Income	20,66K	7,91	2,04	5,44
Sentinel Universal Portfolio Class	1,3M	1,44	3,31	5,31
MGTS Greystone Global Growth Fund R	76,17M	9,63	0,91	9,23

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Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
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UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
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Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,287	-0,217	-6,50%
Oro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,1330	-0,0400	-0,97%
Frumento	564,75	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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