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Ccb Principal Dual Income Bond Fund H (960029)

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14/06 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 1,68B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Cina
Emittente:  CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd
ISIN:  CNE1000026R9 
Tipo di investimento:  Obbligazione
CCB Principal Dual Income Bond Fund H 1,066 -0,001 -0,09%

Holding 960029

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CCB Principal Dual Income Bond Fund H (960029). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 4,280 4,280 0,000
Azioni 18,850 18,850 0,000
Convertibile 72,900 72,900 0,000
Altri 3,970 3,970 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 13,366 16,609
Prezzo/Valore contabile 2,019 2,257
Prezzo/Vendite 1,067 1,879
Prezzo/Flusso di cassa 9,788 13,555
Rendimento dei dividendi 2,108 2,628
Crescita utili su 5 anni 18,153 18,199

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Industriali 33,170 22,389
Tecnologia 25,190 21,231
Consumi Ciclici 10,600 12,991
Difesa del consumatore 9,810 12,026
Prodotti di base 7,840 16,749
Sanità 7,570 11,873
Servizi pubblici 5,820 7,259

Assegnazione regione

  • Asia
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 86

Numero di holding short: 0

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
TREASURY COUPON BOND 2023 1 - 3,68 - -
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICAL CO., LTD. BOND - 3,33 - -
SHANGHAI QIFAN CABLE CO., LTD BOND - 3,31 - -
SHU YU CIVILIAN PHARMACY CORP.,LTD. BOND - 3,15 - -
MUYUAN FOODS CO., LTD. BOND - 3,09 - -
SHANDONG HUMON SMELTING CO., LTD. BOND - 3,01 - -
IKD CO., LTD. BOND - 2,97 - -
SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFEMET CO. LTD. BOND - 2,90 - -
GSP AUTOMOTIVE GROUP WENZHOU CO.,LTD. BOND - 2,86 - -
ZHANGJIAGANG GUANGDA SPECIAL MATERIAL CO., LTD. BOND - 2,80 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA 202,36B 0,81 2,02 -
  CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB 202,36B 0,91 2,27 -
  CCB Principal Cash Income MMF 108,22B 0,84 2,16 -
  CCB Principal Cash Tianli Money M A 106,35B 0,80 2,01 -
  CCB Principal Cash Tianli Money M B 106,35B 0,86 2,15 -
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