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Ccb Principal Dual Income Bond Fund H (960029)

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21/06 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,68B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE1000026R9

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 960029

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CCB Principal Dual Income Bond Fund H (960029). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	4,280	4,280
Azioni	18,850	18,850
Convertibile	72,900	72,900
Altri	3,970	3,970

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,366	16,609
Prezzo/Valore contabile	2,019	2,257
Prezzo/Vendite	1,067	1,879
Prezzo/Flusso di cassa	9,788	13,555
Rendimento dei dividendi	2,108	2,628
Crescita utili su 5 anni	18,153	18,199

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	33,170	22,389
Tecnologia	25,190	21,231
Consumi Ciclici	10,600	12,991
Difesa del consumatore	9,810	12,026
Prodotti di base	7,840	16,749
Sanità	7,570	11,873
Servizi pubblici	5,820	7,259

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 86

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
TREASURY COUPON BOND 2023 1	-	3,68	-	-
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICAL CO., LTD. BOND	-	3,33	-	-
SHANGHAI QIFAN CABLE CO., LTD BOND	-	3,31	-	-
SHU YU CIVILIAN PHARMACY CORP.,LTD. BOND	-	3,15	-	-
MUYUAN FOODS CO., LTD. BOND	-	3,09	-	-
SHANDONG HUMON SMELTING CO., LTD. BOND	-	3,01	-	-
IKD CO., LTD. BOND	-	2,97	-	-
SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFEMET CO. LTD. BOND	-	2,90	-	-
GSP AUTOMOTIVE GROUP WENZHOU CO.,LTD. BOND	-	2,86	-	-
ZHANGJIAGANG GUANGDA SPECIAL MATERIAL CO., LTD. BOND	-	2,80	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	202,36B	0,81	2,02	-
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	202,36B	0,91	2,27	-
CCB Principal Cash Income MMF	108,22B	0,84	2,16	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	106,35B	0,80	2,01	-
CCB Principal Cash Tianli Money M B	106,35B	0,86	2,15	-

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