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Centaur Bci Balanced Fund A1 (0P0000Z6BI)

Johannesburg

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25/06 - Dati in Ritardo. Valuta in ZAR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,28B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000180246

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000Z6BI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Centaur BCI Balanced Fund A1 (0P0000Z6BI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,160	9,890	0,730
Azioni	63,230	63,230	0,000
Obbl.	26,680	26,680	0,000
Preferito	0,930	0,930	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,166	11,540
Prezzo/Valore contabile	1,010	1,701
Prezzo/Vendite	0,746	1,209
Prezzo/Flusso di cassa	5,397	7,255
Rendimento dei dividendi	5,461	4,301
Crescita utili su 5 anni	8,813	11,203

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	18,170	20,832
Consumi Ciclici	15,490	11,025
Prodotti di base	15,120	15,185
Sanità	12,320	7,132
Industriali	12,040	6,067
Tecnologia	9,300	8,145
Servizi di comunicazione	8,340	12,809
Difesa del consumatore	6,040	10,254
Energia	3,180	2,817

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 47

Numero di holding short: 23

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	10,94	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	8,05	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	6,17	92,47	0,00%
Aspen Pharmacare Holdings	ZAE000066692	5,11	24.143	+0,26%
Exor NV	NL0012059018	4,44	99,40	+0,42%
Dell Technologies	BRD1ELBDR009	4,10	767,90	+2,86%
Absa	ZAE000255915	3,66	17.108	-0,56%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	3,50	22.557	+0,50%
Prosus	NL0013654783	3,25	34,16	+0,90%
Fidelity ILF - USD A Acc	IE0003323619	2,88	-	-

Principali fondi azionari emessi da Centaur Asset Management (South Africa)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8,63B	25,26	11,52	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8,63B	24,80	11,07	-
36ONE BCI Equity A	7,88B	7,78	11,54	10,95
36ONE BCI Equity C	7,88B	7,91	11,87	11,37
36ONE BCI Equity D	7,88B	7,95	11,98	11,44

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