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Cmf Core Value Mixed Fd (217009)

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22/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 675,34M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 217009

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo China Merchants Core Value Mixed Fund (217009). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	23,170	23,170
Azioni	77,000	77,000
Obbl.	0,030	0,030

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,820	17,577
Prezzo/Valore contabile	1,709	2,212
Prezzo/Vendite	1,681	1,726
Prezzo/Flusso di cassa	8,604	9,656
Rendimento dei dividendi	2,878	2,492
Crescita utili su 5 anni	18,994	16,876

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	40,390	11,743
Industriali	22,450	24,258
Difesa del consumatore	13,480	10,946
Sanità	11,330	9,773
Tecnologia	4,540	24,851
Energia	2,700	7,607
Servizi finanziari	2,610	7,361
Servizi pubblici	2,060	6,273
Consumi Ciclici	0,440	11,033

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 99

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Zhejiang Dingli Machinery	CNE1000023M7	7,21	54,00	-0,75%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	5,10	40,96	-3,31%
Zhongjin Gold	CNE000001FM8	4,11	13,01	-1,51%
Shandong Gold Mining	CNE000001FR7	3,92	25,23	-1,37%
Zijin Mining A	CNE100000B24	3,39	15,76	-2,48%
Guangdong Wens Foodstuff	CNE100002508	3,03	17,26	-4,11%
China Jushi	CNE000000YM1	2,93	10,47	-3,15%
Shanjin International Gold	CNE0000012L4	2,84	17,05	-1,22%
Youcare Pharmaceutical Group Co	CNE100005XQ2	2,73	20,54	-6,30%
Shandong Hualu Hengsheng	CNE000001BM7	2,69	21,97	-4,10%

Principali fondi azionari emessi da China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CMF CSI white spirit Index	53,82B	-12,40	-12,77	-
CMF CNI Bio Health Index	11,05B	-17,99	-23,78	-
China Merchants Advanced Enterprise	6,69B	24,12	11,35	12,35
CMF Quantity Select Eq	3,5B	12,15	9,46	-
China Merchant Indus Sel Eq	2,9B	35,44	0,89	15,79

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
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Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,287	-0,217	-6,50%
Oro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,1330	-0,0400	-0,97%
Frumento	564,75	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
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Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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