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China Southern Earnings Treasure Mmkt B (202308)

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09/05 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 64,55B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 202308

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo China Southern Income Plus MMkt Fund B (202308). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	54,300	54,300
Obbl.	2,680	2,680
Altri	43,020	43,020

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	54,295	57,093
Azienda	2,113	5,168
Cartolarizzato	0,570	0,530

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 22

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	44,96	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 CD 217TH ISSUANCE	-	2,42	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 203TH ISSUANCE	-	1,14	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 206TH ISSUANCE	-	1,14	-	-
23 Bank Of Ningbo Co., Ltd cd193	-	1,14	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 236TH ISSUANCE	-	1,14	-	-
23 Huishang Bank Co., Ltd cd142	-	0,98	-	-
JIANGSU JIANGNAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 115	-	0,97	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 79TH ISSUANCE	-	0,91	-	-
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 117TH ISSUANCE	-	0,81	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
China Southern Cash Express MM A	229,99B	0,66	1,93	2,96
China Southern Cash Express MM B	229,99B	0,69	2,00	3,02
China Southern Cash Express MM C	229,99B	0,71	2,07	3,09
China Southern Cash Express MM E	229,99B	0,65	1,89	-
China Southern Daily Income MMKt B	153,42B	0,77	2,30	-

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