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China Universal Income Express Money Market Fund B (519889)

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22/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,78B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 519889

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo China Universal Income Express Money Market Fund B (519889). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	48,420	48,420
Obbl.	5,360	5,360
Altri	46,220	46,220

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	48,424	53,578
Azienda	5,358	5,202

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	30,33	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	2,99	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 43TH ISSUANCE	-	2,91	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 21TH ISSUANCE	-	2,89	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 62TH ISSUANCE	-	2,87	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 118TH ISSUANCE	-	2,87	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 3	-	2,37	-	-
BANK OF XI'AN CO.,LTD.	-	2,15	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	1,49	-	-
BANK OF QINGDAO CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 68	-	1,46	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
China Universal Total Amount Treas	207,72B	1,42	1,82	2,77
China Universal Cash Treasure MM	74,81B	1,42	1,80	2,73
China Universal Hejubao Money Marke	36,27B	1,45	1,88	2,87
China Universal Huitiantong MMkt A	32,3B	1,42	1,74	1,60
China Universal Huitiantong MMkt B	32,3B	1,63	1,99	-

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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
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