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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 63,630 | 63,630 | 0,000 |
Altri | 36,370 | 36,370 | 0,000 |
Numero di holding long: 12
Numero di holding short: 0
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 30,18 | - | - | |
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 CD 245TH ISSUANCE | - | 6,37 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 78TH ISSUANCE | - | 3,22 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 44TH ISSUANCE | - | 3,21 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 60TH ISSUANCE | - | 3,21 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 230 | - | 3,20 | - | - | |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 89 | - | 3,20 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 CD 217TH ISSUANCE | - | 3,19 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 2,97 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 2,47 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
China Universal Total Amount Treas | 206,18B | 0,92 | 1,89 | 2,87 | ||
China Universal Cash Treasure MM | 72,53B | 0,91 | 1,86 | 2,82 | ||
China Universal Money Market Fund C | 31,69B | 0,93 | 1,93 | 2,66 | ||
China Universal Money Market Fund D | 31,69B | 0,93 | 1,93 | 2,66 | ||
China Universal Money Market Fund A | 31,69B | 0,93 | 1,93 | 2,66 |
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