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Chinaamc Return Securities Investment Fund A (002001)

Shanghai

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 10,18B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: China Asset Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 002001

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ChinaAMC Return Securities Investment Fund A (002001). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	12,900	12,900
Azioni	68,420	68,420
Obbl.	18,620	18,620
Altri	0,060	0,060

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,332	17,249
Prezzo/Valore contabile	1,381	2,389
Prezzo/Vendite	0,782	1,867
Prezzo/Flusso di cassa	9,231	10,130
Rendimento dei dividendi	3,391	2,495
Crescita utili su 5 anni	10,610	15,644

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	22,710	21,478
Difesa del consumatore	18,690	13,072
Sanità	15,600	10,953
Immobiliari	12,260	4,519
Servizi finanziari	12,210	10,795
Tecnologia	8,870	20,443
Consumi Ciclici	6,580	11,447
Prodotti di base	2,180	13,450
Energia	0,730	7,831
Servizi pubblici	0,100	3,959
Servizi di comunicazione	0,070	2,269

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 204

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	11,98	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	7,86	1.509,00	+0,70%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	7,06	9,85	+1,13%
Amperex Tech A	CNE100003662	6,25	256,72	-2,79%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	3,87	-	-
Bank of Hangzhou	CNE100002GQ4	3,72	13,46	-0,30%
TREASURY DISCOUNT BOND 2024 22	-	3,29	-	-
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	3,21	48,68	+1,93%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION GREEN BOND 2022 2 (BOND CONNECT)	-	2,00	-	-
China State Construction	CNE100000F46	1,93	5,92	+0,51%

Principali fondi azionari emessi da China Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded	167,07B	15,95	-5,60	6,51
ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund	13,4B	15,40	-5,14	6,38
ChinaAMC Return Securities Invest H	10,18B	6,86	-6,48	-
ChinaAMC Hang Seng Index Feeder RMB	7,23B	22,28	-2,60	1,34
ChinaAMC Dividend	5,02B	2,87	-15,08	2,96

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Frumento	557,00	+2,00	+0,36%
Cotone N.2	71,68	-0,04	-0,06%

BTP 10Y	3,454	-0,005	-0,14%
BTP 2Y	2,474	-0,021	-0,84%
Euro Bund	133,90	+0,22	+0,16%
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