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Ci Global Balanced Fund (series F Units) (0P0001AE03)

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22/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 553,33M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: CI Investments Inc

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001AE03

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CI Black Creek Global Balanced Fund Class F (0P0001AE03). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	3,600	3,600
Azioni	61,270	61,270
Obbl.	33,580	33,580
Convertibile	1,550	1,550

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,336	17,940
Prezzo/Valore contabile	1,554	2,990
Prezzo/Vendite	1,041	2,031
Prezzo/Flusso di cassa	7,403	11,833
Rendimento dei dividendi	1,700	2,089
Crescita utili su 5 anni	11,967	11,026

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	27,300	18,933
Industriali	15,420	13,146
Difesa del consumatore	15,210	7,807
Servizi di comunicazione	15,070	6,154
Sanità	10,190	11,010
Consumi Ciclici	9,680	10,511
Prodotti di base	7,130	5,277

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 77

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
LM Ericsson B	SE0000108656	3,98	97,12	+0,50%
Ontex Group	BE0974276082	3,51	8,15	-0,73%
Indus Towers	INE121J01017	3,20	365,40	+2,32%
Alphabet A	US02079K3059	3,11	198,37	+0,16%
Alibaba	KYG017191142	2,78	82,90	+0,85%
Accor	FR0000120404	2,75	48,60	-0,92%
Aramark Holdings	US03852U1060	2,53	38,00	-1,53%
Canada (Government of) 3.5%	-	2,48	-	-
Ipsen	FR0010259150	2,31	118,80	+0,51%
Wienerberger	AT0000831706	2,26	26.980	-0.07%

Principali fondi azionari emessi da CI Investments Inc

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CI Black Creek Global Leaders F	4,7B	13,02	5,66	10,88
CI Black Creek Global Lead Corp F	1,48B	12,45	5,38	10,66
CI Cambridge Canad Eq Corp Cl	1,39B	23,88	10,30	8,40
CI Cambridge Canadian Eq Corp Cl F	1,39B	25,26	11,52	9,60
CI Cambridge Canad Equity Corp E	1,39B	24,01	10,42	8,52

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Cotone N.2	66,89	-0,25	-0,37%

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Euro Bund	131,57	-0,17	-0,13%
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