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Ci Global Income & Growth Fund Class F (0P000085VK)

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14/03 - Chiuso. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,59B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: CI Investments Inc

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P000085VK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CI Signature Global Income Growth F (0P000085VK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,170	1,330	0,160
Azioni	56,410	56,410	0,000
Obbl.	35,940	35,940	0,000
Convertibile	0,960	0,960	0,000
Preferito	0,900	0,900	0,000
Altri	4,610	4,610	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,556	17,335
Prezzo/Valore contabile	3,203	2,740
Prezzo/Vendite	2,521	1,960
Prezzo/Flusso di cassa	12,781	11,080
Rendimento dei dividendi	1,853	2,285
Crescita utili su 5 anni	13,284	10,445

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,440	17,633
Servizi finanziari	17,110	18,886
Industriali	10,880	11,912
Sanità	10,740	10,280
Servizi di comunicazione	8,130	7,037
Consumi Ciclici	7,900	9,522
Difesa del consumatore	7,100	6,945
Energia	4,580	6,398
Immobiliari	4,210	4,358
Servizi pubblici	3,650	3,824
Prodotti di base	3,260	4,763

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 513

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,57	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	3,76	-	-
Microsoft	US5949181045	3,15	388,56	+2,58%
Ci Private Markets Fund (Series I)	-	2,86	-	-
NVIDIA	US67066G1040	2,68	121,67	+5,27%
Apple	US0378331005	2,49	213,49	+1,82%
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,48	-	-
Amazon.com	US0231351067	1,95	197,95	+2,09%
United States Treasury Notes 5%	-	1,71	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	1,34	607,60	+2,87%

Principali fondi emessi da CI Investments Inc

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CI Signature Glbl Incm Grwth FUND E	9,59B	3,00	6,03	6,11
CI Signature Glbl Incm Grwth A CAD	9,59B	2,96	5,77	5,85
CI Signature High Income	5,46B	3,43	6,03	5,14
CI Portfolio Series Balanced F	2,81B	1,90	7,15	5,66
CI Portfolio Series Balanced F T8	2,81B	1,91	7,18	5,66

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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FTSEurofirst 300	2.174,61	+24,01	+1,12%
grundbesitz europ.	36,670	+0,010	+0,03%
Ashmore Dana Prog.	1.318,200	-15,230	-1,14%
DAX Midcap Market	2.558,90	0,00	0,00%
Storebrand Global.	997,932	+0,450	+0,05%
Renaissance Inter.	13,47	+0,15	+1,13%