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Principal Daily Set 50 Index Fund A (CIMB-PRINCIPALSET50)

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28/06 - Chiuso. Valuta in THB ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 118,49M

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH1090010006

Tipo di investimento: Azione

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Holding CIMB-PRINCIPALSET50

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CIMB-Principal Daily SET 50 Index Fund (CIMB-PRINCIPALSET50). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,790	0,790	0,000
Azioni	98,320	98,320	0,000
Altri	0,880	1,160	0,280

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,465	15,133
Prezzo/Valore contabile	1,492	1,531
Prezzo/Vendite	0,924	0,988
Prezzo/Flusso di cassa	7,304	7,335
Rendimento dei dividendi	4,089	3,885
Crescita utili su 5 anni	6,850	10,850

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	20,710	15,862
Energia	17,320	13,214
Servizi finanziari	15,780	16,763
Servizi di comunicazione	9,420	8,713
Servizi pubblici	8,590	7,106
Consumi Ciclici	8,490	10,755
Difesa del consumatore	7,240	11,161
Sanità	5,560	7,227
Immobiliari	3,790	7,303
Prodotti di base	2,680	2,836
Tecnologia	0,420	1,964

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 52

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
PTT PCL	TH0646010Z00	8,35	32,50	0,00%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	8,03	57,75	-0,86%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	7,97	83,25	-0,60%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	5,24	152,00	-0,98%
Advanced Info	TH0268010Z03	5,20	209,00	-0,95%
Gulf Energy	TH8319010Z06	4,39	40,50	-0,61%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,18	55,00	-1,35%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	3,87	26,75	-0,93%
SCB X PCL	THA790010005	3,25	103,00	-0,96%
Siam Cement	TH0003010Z04	2,68	225,00	+0,45%

Principali fondi azionari emessi da Principal Asset Management Co., Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CIMB PRINCIPAL FAM Fixed Income F	4,63B	1,30	1,65	2,41
CIMB PRINCIPAL FAM Enhanced Equit	1,7B	-3,11	-1,17	2,50
CIMB Principal Asia Pacific Dyn Eq	829,71M	5,88	-8,04	2,85
CIMBPrincipal Strategic Income	599,95M	-1,64	-2,10	-
CIMBPRINCIPAL (FAM) Global Equities	13,32M	8,77	3,69	-

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