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Citic&p Happiness Csmpt Eq (000551)

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14/06 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 651,38M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Cina
Emittente:  CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd
Tipo di investimento:  Azione
CITIC Prudential Happiness Csmpt Eq 1,435 +0,002 +0,11%

Holding 000551

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CITIC Prudential Happiness Csmpt Eq (000551). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro 7,150 7,150 0,000
Azioni 92,980 92,980 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 17,197 16,337
Prezzo/Valore contabile 3,280 3,028
Prezzo/Vendite 2,835 2,072
Prezzo/Flusso di cassa 14,439 11,169
Rendimento dei dividendi 2,373 2,501
Crescita utili su 5 anni 19,085 18,805

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Difesa del consumatore 62,850 50,089
Sanità 31,690 14,102
Consumi Ciclici 4,900 16,983
Industriali 0,550 7,135

Assegnazione regione

  • Asia
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 65

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Kweichow Moutai CNE0000018R8 9,19 1.555,00 -0,00%
  Wuliangye A CNE000000VQ8 9,14 135,56 +0,74%
  Chongqing Zhifei Bio Products CNE100000V20 5,17 30,41 -1,59%
  Shanxi Xinghuacun Fen Wine CNE000000DH5 5,02 234,81 +2,81%
  Lao Jiao A CNE000000GF2 4,91 156,00 +0,07%
  China Husbandry CNE000000Y03 4,77 8,17 -0,12%
  Inner Mongolia Yili CNE000000JP5 4,39 27,17 +1,12%
  Yanghe Brewery A CNE100000HB8 3,93 91,07 +0,71%
  Dong-E E-Jiao A CNE0000006Y9 3,72 65,66 +0,24%
  Jiangsu King's Luck Brewery CNE100001TH8 3,67 49,54 -0,22%

Principali fondi azionari emessi da CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  CITICPru Emerging Industries Invest 2,35B -10,84 -17,92 7,82
  CITICPrudential Champion Selected S 1,93B -6,15 -10,02 10,84
  CITICPrudential CN 800 Nonferrous 1,28B 13,73 -0,10 7,93
  CITIC Prudential Cyclical Rotation 1,05B -7,10 -7,55 17,06
  CITICPrudential Essential Growth St 1B -7,39 -9,82 11,91
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