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Citic&p Happiness Csmpt Eq (000551)

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14/06 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 651,38M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 000551

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CITIC Prudential Happiness Csmpt Eq (000551). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,150	7,150	0,000
Azioni	92,980	92,980	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,197	16,337
Prezzo/Valore contabile	3,280	3,028
Prezzo/Vendite	2,835	2,072
Prezzo/Flusso di cassa	14,439	11,169
Rendimento dei dividendi	2,373	2,501
Crescita utili su 5 anni	19,085	18,805

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	62,850	50,089
Sanità	31,690	14,102
Consumi Ciclici	4,900	16,983
Industriali	0,550	7,135

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 65

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,19	1.555,00	-0,00%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	9,14	135,56	+0,74%
Chongqing Zhifei Bio Products	CNE100000V20	5,17	30,41	-1,59%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	5,02	234,81	+2,81%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	4,91	156,00	+0,07%
China Husbandry	CNE000000Y03	4,77	8,17	-0,12%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	4,39	27,17	+1,12%
Yanghe Brewery A	CNE100000HB8	3,93	91,07	+0,71%
Dong-E E-Jiao A	CNE0000006Y9	3,72	65,66	+0,24%
Jiangsu King's Luck Brewery	CNE100001TH8	3,67	49,54	-0,22%

Principali fondi azionari emessi da CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CITICPru Emerging Industries Invest	2,35B	-10,84	-17,92	7,82
CITICPrudential Champion Selected S	1,93B	-6,15	-10,02	10,84
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,28B	13,73	-0,10	7,93
CITIC Prudential Cyclical Rotation	1,05B	-7,10	-7,55	17,06
CITICPrudential Essential Growth St	1B	-7,39	-9,82	11,91

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