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Vt Epic Diversified Income Fund R Inc (0P00012E4D)

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City Financial Diversified Fixed Interest Fund R I dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

0,42 -0,00 -0,41%

11/09 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,32M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: City Financial Investment Company Ltd

ISIN: GB00BHD62R48

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00012E4D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo City Financial Diversified Fixed Interest Fund R I (0P00012E4D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,08	32,97	20,89
Azioni	2,52	2,52	0,00
Obbl.	76,30	78,18	1,88
Convertibile	0,39	0,39	0,00
Preferito	0,39	0,39	0,00
Altri	8,31	8,52	0,21

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,70	7,64
Prezzo/Valore contabile	1,09	1,65
Prezzo/Vendite	0,63	1,06
Prezzo/Flusso di cassa	4,45	21,82
Rendimento dei dividendi	6,47	3,72
Crescita utili su 5 anni	7,19	15,06

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	27,54	87,50
Consumi Ciclici	24,48	74,83
Energia	11,44	24,82
Industriali	8,70	54,35
Difesa del consumatore	8,37	4,10
Servizi di comunicazione	7,83	11,15
Prodotti di base	7,71	19,73
Sanità	3,17	35,59
Tecnologia	0,48	15,98
Immobiliari	0,21	33,31
Servizi pubblici	0,07	0,07

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 9

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Artemis High Income I Inc	GB00B2PLJN71	19,08	-	-
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT	IE00B43QJJ40	18,67	24,27	-0,08%
Schroder High Yield Opportunities Fund Class Z Inc	GB00B5143284	14,32	0,47	-0,28%
Man GLG High Yield Opports Profl Inc D	GB00BJK3W271	13,28	-	-
Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD B	IE000XIITCN5	10,96	8,30	0,00%
TwentyFour Select	GG00BJVDZ946	7,89	85,00	+0,24%
Semper Total Return I GBP Hdg Inc	IE00BD2BDN55	7,40	-	-

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US 500	6.082,9	-3,6	-0,06%
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Indice del Dollaro	106,264	-0,026	-0,02%
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UniCredit	37,565	+0,065	+0,19%
Intesa Sanpaolo	3,7315	+0,0500	+1,36%
Banco Bpm	7,286	+0,020	+0,28%
Stellantis NV	12,090	+0,156	+1,34%
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Petrolio Brent	72,38	+0,07	+0,10%
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Cotone N.2	71,38	+0,12	+0,17%

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Euro Bund	136,81	-0,10	-0,07%
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