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Vt Garraway Multi Asset Diversified Fund R Acc (0P0000ZWHJ)

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City Financial Multi Asset Diversified Fund R Acc dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

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26/02 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,17M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: City Financial Investment Company Ltd

ISIN: GB00BDZTGP91

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000ZWHJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo City Financial Multi Asset Diversified Fund R Acc (0P0000ZWHJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	17,09	20,27	3,18
Azioni	29,97	30,06	0,09
Obbl.	11,08	11,84	0,76
Convertibile	0,02	0,02	0,00
Altri	41,83	41,84	0,01

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,43	14,87
Prezzo/Valore contabile	2,96	2,00
Prezzo/Vendite	2,43	1,51
Prezzo/Flusso di cassa	12,52	9,05
Rendimento dei dividendi	1,57	3,05
Crescita utili su 5 anni	11,89	10,52

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	18,61	10,02
Tecnologia	16,36	14,12
Industriali	11,93	12,42
Prodotti di base	11,69	5,96
Servizi finanziari	11,54	17,33
Difesa del consumatore	10,66	8,53
Consumi Ciclici	9,40	10,02
Servizi di comunicazione	5,86	5,90
Immobiliari	2,45	6,20
Servizi pubblici	1,12	4,21
Energia	0,37	5,80

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 25

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
VPC Lending Investments	GB00BVG6X439	9,13	30,20	-0,17%
Garraway Global Equity C GBP Acc	IE00BGRX5V99	8,77	-	-
Semper Total Return I GBP Hdg Inc	IE00BD2BDN55	7,41	-	-
Man GLG High Yield Opports Profl Inc D	GB00BJK3W271	7,20	-	-
Legg Mason IF Japan Equity X Acc	GB00B8JYLC77	5,34	-	-
Stratton Street UCITS NxtGnrtGlbBdUI QD$	LU1483929193	5,26	-	-
Volta Finance Ltd	GG00B1GHHH78	4,76	5,75	+1,77%
VT Garraway UK Equity Mrkt F GBP net Inc	GB00B7MF2Y92	4,65	-	-
Real Estate Credit	GB00B0HW5366	3,81	126,00	0,00%
NB Private	GG00B1ZBD492	3,59	1.556,00	+0,65%

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DAX	20.232,14	+215,39	+1,08%
Futures DAX	20.241,0	-17,4	-0,09%
US 500	6.082,1	-4,4	-0,07%
Dow Jones	45.014,04	+308,51	+0,69%
Indice del Dollaro	106,264	-0,026	-0,02%
Euro Index	126,05	+0,05	+0,04%

UniCredit	37,565	+0,065	+0,19%
Intesa Sanpaolo	3,7315	+0,0500	+1,36%
Banco Bpm	7,286	+0,020	+0,28%
Stellantis NV	12,090	+0,156	+1,34%
Saipem	2,5460	+0,0420	+1,60%
Telecom Italia	0,2268	+0,0031	+0,00%
BCA MPS	6,368	+0,160	+2,58%

Petrolio Greggio	68,59	+0,05	+0,07%
Petrolio Brent	72,34	+0,03	+0,04%
Gas naturale	3,053	-0,026	-0,84%
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Rame	4,1952	-0,0028	-0,07%
Frumento	548,10	+0,85	+0,16%
Cotone N.2	71,32	+0,06	+0,08%

BTP 10Y	3,212	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,335	-0,014	-0,43%
Euro Bund	136,81	-0,10	-0,07%
BTP italiani	122,93	+0,00	+0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,200	+0,018	+0,43%
BTP 30 Y	3,907	-0,006	-0,26%
Germania 10 anni	2,0515	-0,0035	0,00%

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