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City National Rochdale Municipal High Income Fund Class Servicing (CNRMX)

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13/03 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 291,59M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: City National Rochdale

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding CNRMX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo City National Rochdale Muni Hi Inc Svc (CNRMX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,10	1,10	0,00
Obbl.	98,90	98,90	0,00

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Comunale	98,90	92,36
Denaro	1,10	4,74

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 425

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.5%	-	1,20	-	-
CHICAGO ILL 6%	-	1,12	-	-
WESTCHESTER TOBACCO ASSET SECURITIZATION CORP N Y TOBACCO SETTLEMENT ASSET	-	0,83	-	-
CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV 5%	-	0,77	-	-
NORTH TEX TWY AUTH REV 7%	-	0,74	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.784%	-	0,69	-	-
LEGATO CMNTY AUTH COLO LTD TAX SUPPORTED REV 0%	-	0,69	-	-
SIERRA VISTA ARIZ INDL DEV AUTH ED FAC REV 5.75%	-	0,68	-	-
NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED DEBT 5%	-	0,65	-	-
CALIFORNIA CMNTY HSG AGY ESSENTIAL HSG REV 3%	-	0,65	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da City National Rochdale

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	City National Rochdale Fxd Inc Opps		1,75B	2,07	3,99	3,71
	City National Rochdale Muni Hi IncN		499,12M	1,73	-0,39	2,12

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Futures DAX	23.110,0	+565,0	+2,51%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,720	-0,110	-0,11%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,65	+0,77	+1,10%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,32	+0,79	+1,19%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,28	-0,16	-0,13%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,316	+0,040	+0,94%
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Franklin K2 Alter.	11,900	0,000	0,00%
Qatar 5 anni	4,506	+0,046	+1,03%
Deka-Global Balan.	102,580	-0,100	-0,10%