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Cmf Industrial Bond C (001868)

Shanghai

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20/12 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 22,03B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 001868

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CMF Industrial Bond C (001868). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Principali holding

Numero di holding long: 50

Numero di holding short: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	4,76	-	-
21 Bank Of Beijing Co., Ltd 01	-	1,91	-	-
23China Pacific Life Insurance Co., Ltd.01	-	1,18	-	-
CHINA GALAXY SECURITIES CO.,LTD. SUBORDINATED BOND 2021 1	-	1,12	-	-
21 China Zheshang Bank Co.,Ltd	-	1,08	-	-
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION ABS SERIES 35 TRANCH A	-	0,54	-	-
CHINA RAILWAY TRUST PIONEER NO.2 ACCOUNTS RECEIVABLE ABS SERIES 1 TRANCH A	-	0,37	-	-
CHINA RAILWAY CAPITAL GONGXIN ABS SERIES 20 TRANCH A	-	0,27	-	-
JIAN XIN NPA SERIES 2023-9 TRANCH A	-	0,24	-	-
JIAN XIN NPA SERIES 2024-2 TRANCH A	-	0,22	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CMF ZhaoQianBao Money Market A	165,66B	1,54	1,79	2,67
CMF ZhaoQianBao Money Market B	165,66B	1,54	1,79	2,68
CMF ZhaoQianBao Money Market C	165,66B	1,54	1,79	2,68
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	52,87B	1,43	1,67	2,37
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	52,87B	1,66	1,92	2,61

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DAX	19.884,75	-85,11	-0,43%
Futures DAX	20.100,0	-93,0	-0,46%
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Indice del Dollaro	107,35	-0,80	-0,74%
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UniCredit	37,650	+0,055	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8340	-0,0190	-0,52%
Banco Bpm	7,684	-0,002	0,00%
Stellantis NV	12,378	+0,016	+0,16%
Saipem	2,4820	-0,1610	-6,05%
Telecom Italia	0,2418	-0,0092	-3,98%
BCA MPS	6,576	+0,056	+0,92%

Petrolio Greggio	69,46	+0,08	+0,12%
Petrolio Brent	72,56	+0,06	+0,08%
Gas naturale	2,939	+0,164	+4,46%
Oro	2.645,10	+37,00	+1,42%
Rame	4,1010	+0,0240	+0,49%
Frumento	533,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,06	+0,15	+0,22%

BTP 10Y	3,448	-0,004	0,00%
BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
Euro Bund	134,14	+0,23	+0,17%
BTP italiani	120,61	+0,13	+0,11%
Stati Uniti 10 anni	4,529	+0,005	+0,22%
BTP 30 Y	4,124	-0,012	-0,24%
Germania 10 anni	2,2865	+0,0005	+0,00%

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	CMF Industrial Bo.	1,727	0,001	0,04%