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Cmi Global Network Fund - Cmi Pacific Basin Enhanced Equity Sub-fund Dc2 (0P00001U87)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 62,86M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0093512134

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00001U87

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanc (0P00001U87). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,990	2,440	1,450
Azioni	99,020	99,030	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,806	14,068
Prezzo/Valore contabile	1,572	1,894
Prezzo/Vendite	1,234	1,816
Prezzo/Flusso di cassa	6,704	8,417
Rendimento dei dividendi	3,358	3,284
Crescita utili su 5 anni	11,763	11,927

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,800	23,659
Servizi finanziari	21,630	22,062
Consumi Ciclici	11,100	13,628
Servizi di comunicazione	9,230	7,941
Prodotti di base	7,050	6,046
Industriali	6,950	7,872
Servizi pubblici	4,630	2,478
Sanità	4,250	6,781
Energia	3,340	3,261
Difesa del consumatore	3,060	7,314
Immobiliari	2,960	3,819

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 234

Numero di holding short: 39

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,65	1.035,00	0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,87	401,40	-0,50%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,81	53.600	+7,41%
Alibaba	KYG017191142	1,72	87,35	-0,68%
Commonwealth	AU000000CBA7	1,72	155,130	+1,50%
MediaTek	TW0002454006	1,67	1.235,00	-1,59%
Dbs group holdings	SG1L01001701	1,30	42,85	-0,40%
Tata Consult	INE467B01029	1,25	4.145,90	-0,11%
Meituan	KYG596691041	1,22	169,60	+0,18%
Fortescue	AU000000FMG4	1,22	17,730	-1,17%

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	6,78B	12,43	8,38	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	6,78B	11,92	7,82	-
Foord S Foord Intl Fund B	1,21B	6,48	1,65	3,97
Foord S Foord Intl Fund X	1,21B	7,36	2,67	4,98
LU0979706610	571,14M	8,50	7,56	11,00

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Frumento	532,60	+0,85	+0,16%
Cotone N.2	67,78	-0,62	-0,91%

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BTP 2Y	2,563	0,000	0,00%
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