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Colonya Sr Pp (0P000159IK)

Madrid

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10/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,8M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caser Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000159IK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Colonya SR PP (0P000159IK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	8,900	8,900
Azioni	18,930	18,930
Obbl.	70,150	70,150
Altri	2,020	2,020

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,734	26,541
Prezzo/Valore contabile	2,070	4,088
Prezzo/Vendite	1,671	2,991
Prezzo/Flusso di cassa	10,724	19,697
Rendimento dei dividendi	3,045	0,939
Crescita utili su 5 anni	11,754	10,534

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	20,870	17,740
Tecnologia	17,730	15,120
Sanità	13,630	16,088
Industriali	13,030	10,763
Consumi Ciclici	10,340	13,345
Difesa del consumatore	7,410	12,558
Servizi di comunicazione	5,700	4,533
Prodotti di base	4,710	4,780
Servizi pubblici	3,070	3,830
Immobiliari	1,810	5,553
Energia	1,710	3,415

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 40

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS	IE00BJQRDL90	9,44	64,05	0,00%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	4,47	101,440	0,00%
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened	IE00BJQRDM08	4,03	92,02	-0,09%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	3,98	93,580	-0,15%
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2597973812	3,92	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.173%	ES00001010P7	3,88	-	-
BNP Paribas SA	FR0013398070	3,79	-	-
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	3,59	87,820	0,00%
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3,46	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	2,92	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Caser Pensiones EGFP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	77,77M	0,87	-3,54	-
Caser Premier Rentaja	5,38M	3,27	1,34	0,58
Caser Rentaja	5,3M	3,06	1,09	0,21
Plan Evo Rentaja CP	2,95M	3,06	1,09	0,31
Caser ARD PP	2,76M	2,79	0,87	-0,06

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Frumento	563,75	+0,50	+0,09%
Cotone N.2	70,36	+0,21	+0,30%

BTP 10Y	3,219	+0,018	+0,56%
BTP 2Y	2,271	-0,022	-0,96%
Euro Bund	135,97	+0,14	+0,10%
BTP italiani	122,81	-0,15	-0,12%
Stati Uniti 10 anni	4,279	+0,007	+0,16%
BTP 30 Y	3,933	+0,024	+0,61%
Germania 10 anni	2,1235	-0,0085	-0,40%

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