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Compam Fund - Sb Convex Q Eur Accumulation (0P00019983)

Lussemburgo

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25/09 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 19,51M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU1468873846

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00019983

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CompAM Fund SB Convex Q EUR Acc (0P00019983). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Azioni	91,160	91,160
Obbl.	1,390	1,390
Altri	8,430	8,430

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,784	16,451
Prezzo/Valore contabile	1,632	2,379
Prezzo/Vendite	3,352	1,762
Prezzo/Flusso di cassa	10,230	10,297
Rendimento dei dividendi	2,178	2,468
Crescita utili su 5 anni	18,141	11,565

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	93,720	7,052
Servizi finanziari	4,910	15,127
Tecnologia	1,370	19,914

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 32

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Agnico Eagle Mines Ltd	-	9,95	-	-
Barrick Gold Corp	-	9,72	-	-
Franco-Nevada Corp	-	9,37	-	-
Newmont Corp	-	9,24	-	-
Kinross Gold Corp	-	5,06	-	-
Pan American Silver Corp	-	4,91	-	-
Royal Gold Inc	-	4,77	-	-
MAG Silver Corp	-	4,72	-	-
Sandstorm Gold Ltd	-	4,71	-	-
Alamos Gold Inc Class A	-	4,68	-	-

Principali fondi azionari emessi da Compass Asset Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CompAM SB Equity I EUR Acc	37,93M	12,35	3,57	6,38
CompAM SB Equity M EUR Acc	37,93M	12,00	3,11	5,89
CompAM SB Eq B EUR Acc	37,93M	9,75	1,01	3,95
CompAM SB Bond I EUR Acc	27,13M	2,28	-0,60	0,61
CompAM SB Bond Q EUR Acc	27,13M	2,16	-0,86	-

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