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Compass Conservative Portfolio F1 (0P0000YAEP)

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14/11 - Chiuso. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,89B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: ATB Investment Management

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000YAEP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Compass Conservative Portfolio F1 (0P0000YAEP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,190	1,200	0,010
Azioni	19,660	19,660	0,000
Obbl.	78,080	78,080	0,000
Convertibile	0,550	0,550	0,000
Preferito	0,510	0,510	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,629	15,744
Prezzo/Valore contabile	2,820	2,236
Prezzo/Vendite	1,794	1,752
Prezzo/Flusso di cassa	12,553	9,538
Rendimento dei dividendi	2,165	2,737
Crescita utili su 5 anni	9,778	9,895

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	25,070	22,714
Industriali	19,940	12,571
Tecnologia	13,280	13,318
Sanità	10,710	6,673
Consumi Ciclici	8,670	8,373
Difesa del consumatore	6,380	6,575
Energia	4,440	10,447
Prodotti di base	4,370	6,088
Servizi di comunicazione	3,720	5,297
Servizi pubblici	2,160	4,996
Immobiliari	1,260	3,033

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 412

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BMO Government Bond ETF	-	7,90	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	4,65	-	-
Mawer International Equity Series O	-	4,61	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	4,22	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	3,86	-	-
Nestle Holdings, Inc. 2.192%	-	1,88	-	-
Air Canada 4.625%	-	1,74	-	-
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 4 3.55%	-	1,55	-	-
Manulife Financial Corporation 3.375%	-	1,44	-	-
Canada (Government of) 4.25%	-	1,39	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ATB Investment Management

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Compass Conserv Balanced Portf F1		6,1B	8,86	3,55	5,87
	Compass Conservative Balanced Portf		6,1B	7,99	2,58	4,88

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DAX	19.263,70	+260,59	+1,37%
Futures DAX	19.262,5	-15,3	-0,08%
US 500	5.931,1	-18,1	-0,30%
Dow Jones	43.750,86	-207,33	-0,47%
Indice del Dollaro	106,700	+0,102	+0,10%
Euro Index	128,22	+0,16	+0,12%

UniCredit	41,800	+1,160	+2,85%
Intesa Sanpaolo	3,9050	+0,0820	+2,09%
Banco Bpm	6,966	+0,206	+3,11%
Stellantis NV	12,792	+0,332	+2,65%
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Telecom Italia	0,2349	+0,0177	+9,21%
BCA MPS	6,156	+0,640	+11,60%

Petrolio Greggio	68,30	-0,40	-0,58%
Petrolio Brent	72,13	-0,43	-0,59%
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Frumento	532,38	+0,63	+0,12%
Cotone N.2	68,07	-0,33	-0,48%

BTP 10Y	3,543	-0,007	-0,28%
BTP 2Y	2,547	-0,016	-0,78%
Euro Bund	132,01	-0,11	-0,08%
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