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Compass Conservative Portfolio F1 (0P0000YAEP)

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17/05 - Chiuso. Valuta in CAD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,86B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: ATB Investment Management

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000YAEP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Compass Conservative Portfolio F1 (0P0000YAEP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	1,100	1,100
Azioni	19,810	19,810
Obbl.	78,270	78,270
Convertibile	0,320	0,320
Preferito	0,500	0,500

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,945	15,617
Prezzo/Valore contabile	2,953	2,160
Prezzo/Vendite	1,750	1,652
Prezzo/Flusso di cassa	12,795	9,204
Rendimento dei dividendi	2,179	2,790
Crescita utili su 5 anni	9,030	9,262

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	25,690	22,347
Industriali	20,150	12,991
Tecnologia	13,590	13,279
Sanità	10,920	6,863
Consumi Ciclici	7,890	8,711
Difesa del consumatore	6,680	6,828
Energia	4,640	10,360
Prodotti di base	4,160	5,860
Servizi di comunicazione	3,150	5,310
Servizi pubblici	1,680	4,640
Immobiliari	1,440	3,022

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 408

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BMO Government Bond ETF	-	6,80	-	-
Mawer International Equity Series O	-	4,86	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	4,81	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	3,62	-	-
Canadian Commercial Mortgage O Ccmot6	-	3,51	-	-
Air Canada 4.625%	-	1,86	-	-
Nestle Holdings, Inc. 2.192%	-	1,83	-	-
Manulife Financial Corporation 3.375%	-	1,64	-	-
Pacific Life Global Funding II 5.77%	-	1,62	-	-
Canada (Government of) 0.25%	-	1,62	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ATB Investment Management

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Compass Conserv Balanced Portf F1		5,93B	2,03	2,72	5,48
	Compass Conservative Balanced Portf		5,93B	1,69	1,76	4,50

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Futures DAX	18.802,0	-12,0	-0,06%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
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UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
Banco Bpm	6,720	+0,186	+2,85%
Stellantis NV	20,790	-0,380	-1,80%
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