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Controlfida Delta Ucits Fund Retail D Class Share (0P0000X6I1)

Irlanda

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16/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 777,01K

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Controlfida Management Company Limited

ISIN: IE00B581JT11

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000X6I1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Controlfida Delta UCITS Fund Retail D Class Share (0P0000X6I1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	29,340	29,570	0,230
Azioni	1,830	4,180	2,350
Obbl.	68,830	68,860	0,030

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,946	16,648
Prezzo/Valore contabile	2,344	2,421
Prezzo/Vendite	4,549	1,724
Prezzo/Flusso di cassa	15,128	10,155
Rendimento dei dividendi	3,139	2,474
Crescita utili su 5 anni	-	10,833

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	83,715	18,301
Denaro	14,665	15,237

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 151

Numero di holding short: 194

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 1.875%	-	6,48	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	4,30	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,21	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	3,77	99,480	-0,03%
France (Republic Of) 0%	FR0128227800	3,59	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	3,23	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E113	3,13	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.375%	XS2345996230	2,49	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104875	2,47	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071034	2,45	-	-

Principali fondi azionari emessi da Controlfida Management Company Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Controlfida Delta UCITS		149,89M	4,04	5,44	5,73
	Controlfida 21st Century UCITS Fund		14,52M	5,36	2,77	7,75

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Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
Banco Bpm	6,720	+0,186	+2,85%
Stellantis NV	20,790	-0,380	-1,80%
Saipem	2,2740	+0,0620	+2,80%
Telecom Italia	0,2460	+0,0002	+0,08%
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Petrolio Greggio	80,00	+0,77	+0,97%
Petrolio Brent	84,00	+0,73	+0,88%
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UBSHana Dream Tre.	1.264,850	+6,530	+0,52%
FAII_u	10,88	0,00	0,00%
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