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Convertinvest All-cap Convertibles Fund I T (0P0000V7HQ)

Vienna

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14/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 45,33M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A0RFU1

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000V7HQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I T (0P0000V7HQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,430	65,600	64,170
Azioni	0,220	0,220	0,000
Obbl.	3,380	3,380	0,000
Convertibile	94,980	94,980	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,841	16,676
Prezzo/Valore contabile	1,851	3,315
Prezzo/Vendite	1,318	2,028
Prezzo/Flusso di cassa	8,714	11,206
Rendimento dei dividendi	2,348	2,864
Crescita utili su 5 anni	11,343	12,609

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	17,800	19,631
Sanità	16,740	18,649
Industriali	16,480	32,330
Tecnologia	11,980	-2,400
Consumi Ciclici	9,380	7,488
Difesa del consumatore	5,850	-0,192
Immobiliari	5,350	18,224
Prodotti di base	5,240	28,534
Energia	5,100	40,819
Servizi pubblici	3,250	0,550
Servizi di comunicazione	2,830	2,653

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 113

Numero di holding short: 22

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	3,42	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	2,40	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	2,29	-	-
Wendel Se 2.625%	FR001400GVB0	2,23	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125%	XS2343113101	2,16	-	-
Pirelli & C S.p.A. 0%	XS2276552598	1,92	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	1,89	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	1,84	-	-
Ocado Group PLC 0.75%	XS2190455811	1,74	-	-
Microstrategy Incorporated 0%	-	1,67	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	509,99M	3,61	-1,25	0,94
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	509,99M	3,61	-1,25	0,94
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	509,99M	3,60	-1,26	0,94
UNIQA Eastern European Debt Fund A	336,11M	3,29	-5,96	0,64
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	336,11M	3,30	-5,95	0,64

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Cotone N.2	67,53	+0,07	+0,10%

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