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Convertinvest Global Convertible Properties I Vt (0P00012JQZ)

Vienna

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17/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 30,55M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A14J30

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00012JQZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CONVERTINVEST Global Convertible Properties I VT (0P00012JQZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Azioni	31,120	31,120
Obbl.	1,630	1,630
Convertibile	90,880	90,880

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,398	18,072
Prezzo/Valore contabile	1,852	3,063
Prezzo/Vendite	1,231	2,506
Prezzo/Flusso di cassa	8,458	10,885
Rendimento dei dividendi	2,008	2,815
Crescita utili su 5 anni	11,527	13,202

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	92,509	85,936
Derivato	-0,119	73,730
Denaro	-23,514	12,365

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 47

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Dj Us Real Estate 12/24 Usd	-	18,72	-	-
Stoxx Europe 600 Real Estate Future Dec 24	DE000F0RRWR9	12,11	-	-
TAG Immobilien AG 0.625%	DE000A3E46Y9	6,05	-	-
Summit Hotel Properties, Inc. 1.5%	-	5,47	-	-
Pebblebrook Hotel Trust 1.75%	-	5,06	-	-
Shaftesbury Capital PLC 2%	XS2262952679	4,80	-	-
Kite Realty Group, L.P. 0.75%	-	4,77	-	-
ELM BV 1.625%	XS2627116176	4,75	-	-
IWG Group Holdings SARL 0.5%	XS2270378149	4,73	-	-
PHP Finance (Jersey) Limited 2.875%	XS2016141637	4,60	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
3 Banken Unternehmensanleihen FondA	311,45M	5,04	-0,85	0,97
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds	311,45M	5,01	-0,85	0,97
3BG Bond Opportunities T	96,47M	7,11	1,24	2,83
CONVERTINVEST Global Convertible IA	30,61M	5,32	-4,35	1,10
CONVERTINVEST Global Convertible IT	30,61M	5,34	-4,34	1,08

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Futures DAX	20.413,0	-33,4	-0,16%
US 500	6.055,5	+4,9	+0,08%
Dow Jones	43.449,90	-267,58	-0,61%
Indice del Dollaro	106,620	-0,043	-0,04%
Euro Index	126,86	+0,17	+0,13%

UniCredit	38,200	-0,680	-1,75%
Intesa Sanpaolo	3,8665	-0,0770	-2,03%
Banco Bpm	7,960	+0,016	+0,25%
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Petrolio Greggio	69,72	-0,36	-0,51%
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