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UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate I-X-acc (0P0000A2BE)

Svizzera

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1.202,020 -1,800 -0,15%

05/12 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,64B

Tipologia: Fondo

Mercato: Svizzera

Emittente: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0030848979

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000A2BE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA (0P0000A2BE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,270	0,270
Obbl.	99,730	99,730
Convertibile	0,010	0,010

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	47,058	25,174
Azienda	28,413	42,866
Cartolarizzato	23,933	34,234
Comunale	0,321	0,862
Denaro	0,265	17,037

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 4,518

Numero di holding short: 45

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4.625%	-	0,38	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,38	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0,38	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	0,38	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0,37	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	0,37	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	0,36	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	0,35	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	0,34	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	0,33	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da UBS Fund Management (Switzerland) AG

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	CSIF CH Bond USD Index Blue ZA		1,99B	6,04	4,31	1,32
	CSIF CH Bond USD Index Blue DA		1,99B	6,00	4,24	1,24

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DAX	24.124,94	+69,25	+0,29%
Futures DAX	24.144,8	+68,8	+0,29%
US 500	6.849,8	+3,3	+0,05%
Dow Jones	47.739,32	-215,67	-0,45%
Indice del Dollaro	99,050	-0,011	-0,01%
Euro Index	141,87	+0,02	+0,02%

UniCredit	65,200	+0,030	+0,05%
Intesa Sanpaolo	5,6330	+0,0100	+0,18%
Banco Bpm	12,250	+0,020	+0,16%
Stellantis NV	10,166	-0,114	-1,11%
Saipem	2,4490	-0,0180	-0,73%
Telecom Italia	0,4911	-0,0044	-0,89%
BCA MPS	7,969	+0,047	+0,59%

Petrolio Greggio	58,99	+0,11	+0,19%
Petrolio Brent	62,62	+0,13	+0,21%
Gas naturale	4,828	-0,084	-1,71%
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Frumento	537,10	+2,10	+0,39%
Cotone N.2	63,84	+0,16	+0,25%

BTP 10Y	3,553	-0,015	-0,42%
BTP 2Y	2,325	+0,003	+0,13%
Euro Bund	127,65	+0,16	+0,13%
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CSIF CH Bond EUR .	1.012,380	+2,840	+0,28%
DB Crude Oil Doub.	56,21	0,00	0,00%
PIMCO RAFI Dynami.	56,63	-0,23	-0,40%
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CFS FC W PSup-Fir.	2,107	+0,001	+0,04%
Metaurus Equity C.	6,96	0,00	0,00%
HuaShang New Quan.	2,461	+0,018	+0,74%