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Daiwa Stable Balance Fund - The First Step - (0P00017EW8)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 427M

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000CVL3

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00017EW8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Daiwa Stable Balance Fund - The First Step - (0P00017EW8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	36,730	36,730
Azioni	7,390	7,390
Obbl.	55,860	55,860
Altri	0,020	0,020

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,594	16,000
Prezzo/Valore contabile	1,562	1,905
Prezzo/Vendite	2,601	1,580
Prezzo/Flusso di cassa	10,818	8,924
Rendimento dei dividendi	3,796	3,064
Crescita utili su 5 anni	10,931	11,033

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	62,020	17,352
Tecnologia	7,940	16,876
Servizi finanziari	6,930	12,255
Consumi Ciclici	4,290	11,314
Sanità	3,720	8,166
Industriali	3,490	11,882
Servizi di comunicazione	3,220	6,897
Difesa del consumatore	2,780	5,778
Prodotti di base	2,550	4,673
Energia	1,920	2,993
Servizi pubblici	1,140	1,814

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 11

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Daiwa Domestic Japan Bond Mother Fund	-	35,54	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond(Hdg) Mother	-	17,74	-	-
Daiwa Dev Countrs REIT Mother	-	1,91	-	-
Daiwa Domestic Japan REIT Mother	-	1,89	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond Mother	-	1,88	-	-
Daiwa Emerging Bond Mother Fund	-	1,88	-	-
Daiwa Emerging Equity Mother	-	1,26	-	-
Daiwa Domestic Japan Equity Mother	-	1,25	-	-
Daiwa Dev Countrs Eq Mother	-	1,25	-	-

Principali fondi azionari emessi da Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Daiwa Nikkei225 Listed	4.717,06B	18,53	12,67	10,98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	800,63B	23,90	12,90	10,52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	749,47B	16,49	11,66	9,88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	561,01B	26,65	16,61	12,86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	417,24B	0,61	-0,96	-0,39

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DAX	19.347,05	+199,58	+1,04%
Futures DAX	19.389,0	+185,0	+0,96%
US 500	5.968,2	+19,5	+0,33%
Dow Jones	44.178,17	+307,82	+0,70%
Indice del Dollaro	107,635	+0,705	+0,66%
Euro Index	125,48	-0,70	-0,56%

UniCredit	38,030	-0,785	-2,02%
Intesa Sanpaolo	3,6235	-0,0440	-1,20%
Banco Bpm	6,638	-0,092	-1,37%
Stellantis NV	12,392	+0,222	+1,82%
Saipem	2,4180	+0,0470	+1,98%
Telecom Italia	0,2326	+0,0027	+1,17%
BCA MPS	5,934	-0,060	-1,00%

Petrolio Greggio	70,67	+0,57	+0,81%
Petrolio Brent	74,64	+0,41	+0,55%
Gas naturale	3,163	-0,176	-5,27%
Oro	2.698,00	+23,10	+0,86%
Rame	4,0892	-0,0358	-0,87%
Frumento	544,88	-3,12	-0,57%
Cotone N.2	70,94	+0,51	+0,72%

BTP 10Y	3,508	-0,051	-1,43%
BTP 2Y	2,456	-0,118	-4,58%
Euro Bund	133,05	+0,71	+0,54%
BTP italiani	120,89	+0,54	+0,45%
Stati Uniti 10 anni	4,415	-0,019	-0,43%
BTP 30 Y	4,172	-0,035	-0,83%
Germania 10 anni	2,2605	-0,0525	-2,27%

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