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Dacheng Fengcaibao Mmkt Fd B (000627)

Shanghai

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,65B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 000627

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DaCheng Fengcaibao MMkt Fd B (000627). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	57,020	57,020
Obbl.	10,110	10,110
Altri	32,870	32,870

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	57,025	53,578
Azienda	10,108	5,202

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	34,10	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	5,65	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 3	-	5,24	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 9	-	4,03	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 151TH ISSUANCE	-	4,00	-	-
HUISHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 84TH ISSUANCE	-	3,97	-	-
ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 2	-	3,63	-	-
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED 2024 COMMERCIAL PAPER 1	-	3,23	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	1,25	-	-
HUA XIA BANK CO.,LTD 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 100TH ISSUANCE	-	1,21	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	52,05B	0,11	1,72	2,47
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	52,05B	0,13	1,96	2,72
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	52,05B	0,12	1,82	2,58
DaCheng Cash Enhance Income MM A	51,79B	0,11	1,68	2,46
DaCheng Cash Enhance Income MM B	51,79B	0,12	1,92	2,71

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