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Dacheng Huili Pure Bd A (003574)

Shanghai

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22/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 003574

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DaCheng HuiLi Pure Bd (003574). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,040	0,040
Obbl.	33,380	33,380
Altri	66,570	66,570

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	33,384	30,516
Denaro	0,045	5,509

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 8

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2023 12 TYPE 1	-	9,25	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3	-	6,71	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	5,84	-	-
HUATAI SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 8 TYPE 1	-	5,14	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 5 TYPE 2	-	5,14	-	-
SHENG SHI RON DI AUTO LOANS GREEN SERIES GREEN 2023-4 TRANCH A	-	1,31	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50,34B	1,51	1,75	2,54
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50,34B	1,72	1,99	2,79
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50,34B	1,60	1,85	2,64
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44,04B	1,41	1,72	2,53
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44,04B	1,61	1,97	2,78

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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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