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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Obbl. | 31,370 | 31,370 | 0,000 |
Altri | 68,580 | 68,580 | 0,000 |
Numero di holding long: 8
Numero di holding short: 0
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2023 12 TYPE 1 | - | 9,08 | - | - | |
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 5 TYPE 2 | - | 5,05 | - | - | |
HUATAI SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 8 TYPE 1 | - | 5,05 | - | - | |
SHENWAN HONGYUAN SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 4 TYPE 1 | - | 5,04 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 7 | - | 5,04 | - | - | |
SHENG SHI RON DI AUTO LOANS GREEN SERIES GREEN 2023-4 TRANCH A | - | 2,12 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
DaCheng Cash Enhance Income MM A | 37,51B | 0,80 | 1,80 | 2,65 | ||
DaCheng Cash Enhance Income MM B | 37,51B | 0,90 | 2,04 | 2,90 | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A | 24,69B | 0,83 | 1,77 | - | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B | 24,69B | 0,93 | 2,01 | - | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E | 24,69B | 0,87 | 1,87 | - |
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