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Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select (0P0000FZQ7)

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14/03 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 708,89B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00052R1

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000FZQ7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select (0P0000FZQ7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	1,380	1,380
Obbl.	20,650	20,650
Altri	77,970	77,970

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	10,921	77,152
Azienda	9,111	16,009
Denaro	1,381	3,154
Cartolarizzato	0,618	4,066

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 9

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Manulife Japan Bond Active Fund M	-	19,77	-	-
Meiji Yasuda Japanese Bond Active Fund	-	19,70	-	-
Daiwa Japan Active Bond Open	JP90C000JFR8	17,79	-	-
Neo Japan Bond Fund for FOFs QII	JP90C000B3A3	16,72	-	-
Resona Japan Bond Core Active Fund	JP90C000P1G8	11,87	-	-
Domestic bond switching strategy fund	-	4,93	-	-
Fidelity Foreign Bond Active Fund (currency hedged)	-	3,95	-	-
Neo Hedged Bond Fund	-	3,93	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	344,53B	-3,23	5,57	1,99
Daiwa DC Foreign Bond Index	186,1B	-4,04	5,56	2,07
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	102,42B	-4,66	4,16	0,83
Daiwa Foreign Bond Hedged	97,24B	-4,63	-7,47	-
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select	81B	-3,13	6,73	2,60

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
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Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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Nome	Prezzo	Var.	Var. %
Daiwa Fund Wrap J.	10.619,000	-17,000	-0,16%
Fairtree Equity P.	4,945	+0,070	+1,34%
AIA Greater China.	2,959	-0,001	-0,03%
SBI Contra Fund D.	78,793	-0,310	-0,39%
Nordea Bank AB Ca.	1.032,48	0,00	0,00%
SPDR SSgA Multi-A.	28,18	+0,37	+1,33%
Raiffeisenfonds-W.	143,880	+0,290	+0,20%
JPMorgan Funds - .	15,470	+0,090	+0,59%