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Daiwa Ifree Emerging Equity Index (0P00018MOF)

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31/05 - Chiuso. Valuta in JPY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 18,14B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000DVR8

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00018MOF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Daiwa iFree Emerging Equity Index (0P00018MOF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	8,720	8,720
Azioni	79,030	79,030
Convertibile	0,360	0,360
Preferito	1,390	1,390
Altri	10,500	10,500

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,249	12,600
Prezzo/Valore contabile	0,970	1,709
Prezzo/Vendite	0,655	1,396
Prezzo/Flusso di cassa	4,829	6,551
Rendimento dei dividendi	5,772	3,916
Crescita utili su 5 anni	9,388	11,640

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	32,000	24,813
Tecnologia	11,350	18,986
Energia	11,100	5,588
Consumi Ciclici	10,640	12,130
Prodotti di base	10,360	7,343
Servizi di comunicazione	8,710	10,030
Immobiliari	3,850	3,458
Industriali	3,750	6,733
Servizi pubblici	3,740	3,165
Difesa del consumatore	3,620	7,740
Sanità	0,890	3,654

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2

Numero di holding short: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Daiwa Emerging Eq Fundamental Idx Mthr	-	99,97	-	-

Principali fondi azionari emessi da Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Daiwa Nikkei225 Listed	4.785,88B	15,58	12,10	12,31
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	734,48B	3,65	12,19	10,14
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	716,29B	13,13	13,10	10,79
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	524,61B	16,29	16,71	12,47
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	385,93B	1,11	-0,62	-0,15

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DAX	18.483,07	-13,72	-0,07%
Futures DAX	18.643,8	+79,8	+0,43%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%
Indice del Dollaro	104,575	-0,083	-0,08%
Euro Index	128,97	+0,17	+0,13%

UniCredit	36,385	-0,040	-0,11%
Intesa Sanpaolo	3,6060	-0,0070	-0,19%
Banco Bpm	6,604	0,000	0,00%
Stellantis NV	20,200	-0,275	-1,34%
Saipem	2,2860	-0,0390	-1,68%
Telecom Italia	0,2420	-0,0070	-2,81%
BCA MPS	4,940	+0,020	+0,41%

Petrolio Greggio	77,18	-0,73	-0,94%
Petrolio Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Gas naturale	2,581	+0,009	+0,35%
Oro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Rame	4,6275	-0,0310	-0,67%
Frumento	679,75	-1,25	-0,18%
Cotone N.2	76,15	-1,61	-2,07%

BTP 10Y	3,988	+0,023	+0,58%
BTP 2Y	3,595	-0,004	-0,11%
Euro Bund	129,29	+0,03	+0,02%
BTP italiani	116,35	-0,32	-0,27%
Stati Uniti 10 anni	4,503	-0,010	-0,21%
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Germania 10 anni	2,6630	+0,0150	+0,57%

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Nome	Prezzo	Var.	Var. %
Daiwa iFree Emerg.	22.497,000	-366,000	-1,60%
SPP	0,03	0,00	0,00%
BODI	15,00	-0,65	-4,15%
ASHR	11,78	+0,23	+1,99%
Qatar 1Y	5,551	-0,045	-0,80%
Phaidros Funds - .	222,530	-1,300	-0,58%
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