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Daiwa World Corporate Hybrid Security Fund Hedged (0P00016KKY)

Tokyo

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9.768,000 -10,000 -0,10%

22/11 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,56B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000C6P3

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00016KKY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Daiwa World Corporate Hybrid Security Fund Hedged (0P00016KKY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	7,280	7,280
Obbl.	75,560	75,560
Convertibile	17,160	17,160

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	62,588	83,903
Denaro	7,277	4,065

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Daiwa World Corporate Hybrid Sec Mother	-	96,35	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	725,63B	-1,93	-2,66	-0,10
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	342,75B	8,72	4,77	2,98
Daiwa DC Foreign Bond Index	190,01B	8,17	5,21	3,05
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	111,61B	4,85	4,49	1,55
Daiwa Foreign Bond Hedged	98,77B	-4,33	-7,34	-

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Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,287	-0,217	-6,50%
Oro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,1330	-0,0400	-0,97%
Frumento	564,75	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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	Daiwa World Corpo.	9.768,000	-10,000	-0,10%