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Daycoval Classic Previdência Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado (0P0000V3LR)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 36,53M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRDAY5CTF000

S/N: 13.492.738/0001-65

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000V3LR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000V3LR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,360	1,440	0,080
Obbl.	92,550	92,550	0,000
Altri	6,090	6,090	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	48,982	13,007
Governo	45,002	2.935,080
Denaro	-0,076	2.328,440

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 57

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	17,80	14.909,034	+0,04%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	9,65	14.857,386	+0,00%
LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COM	BRLMTPDBS056	3,45	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	3,04	14.967,259	+0,04%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3,00	14.920,530	+0,04%
C&A MODAS S.A. 2.15% 20/05/25	BRCEABDBS011	2,84	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	2,81	14.980,605	+0,04%
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREEND PARTIC	BRCYREDBS090	2,58	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2,26	14.896,357	+0,00%
USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIM	BRUSIMDBS070	2,25	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVEST	462,31M	12,78	9,94	9,13
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B	119,11M	11,66	8,05	-
DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVEST	84,88M	9,96	8,02	8,84

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