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Daycoval Classic Previdência Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado (0P0000V3LR)

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13/06 - Chiuso. Valuta in BRL ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 36,33M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Brasile
Emittente:  Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda
ISIN:  BRDAY5CTF000 
S/N:  13.492.738/0001-65
Tipo di investimento:  Obbligazione
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO 2,595 0,001 0,04%

Holding 0P0000V3LR

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000V3LR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro 1,360 1,440 0,080
Obbl. 92,550 92,550 0,000
Altri 6,090 6,090 0,000

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Azienda 48,982 12,944
Governo 45,002 2.930,460
Denaro -0,076 2.333,680

Assegnazione regione

  • America Latina
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 57

Numero di holding short: 8

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Brazil 0 01-Mar-2028 BRSTNCLF1RI1 17,80 14.885,938 +100.000,00%
  Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027 BRSTNCLF1RG5 9,65 14.857,386 +0,00%
LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COM BRLMTPDBS056 3,45 - -
  Brazil 0 01-Sep-2026 BRSTNCLF1RF7 3,04 14.941,334 +100.000,00%
  Brazil 0 01-Mar-2026 BRSTNCLF1RE0 3,00 14.920,530 +0,04%
C&A MODAS S.A. 2.15% 20/05/25 BRCEABDBS011 2,84 - -
  Brazil 0 01-Sep-2025 BRSTNCLF1RD2 2,81 14.955,736 +100.000,00%
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREEND PARTIC BRCYREDBS090 2,58 - -
  Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025 BRSTNCLF1RC4 2,26 14.896,357 +0,00%
USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIM BRUSIMDBS070 2,25 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVEST 451,06M 12,78 9,94 9,13
  DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B 119,05M 11,66 8,05 -
  DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVEST 84,69M 9,96 8,02 8,84
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