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Daycoval Fundo De Investimento Renda Fixa Irfm1 (0P0000UFVS)

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30/09 - Chiuso. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 61,31M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRDYC5CTF008

S/N: 12.265.822/0001-83

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000UFVS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRFM1 (0P0000UFVS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,880	7,000	0,120
Obbl.	93,110	93,110	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	100,115	2.950,930
Denaro	-0,115	2.297,800

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	43,20	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	24,48	-0,001	+-87,50%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	22,94	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	7,00	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2,49	15.316,448	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	0,00	-	-

Principali fondi emessi da Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	112,46M	6,43	8,93	10,60
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	83,8M	12,17	10,64	11,07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	72,65M	4,08	9,53	9,77
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	74,7M	11,55	10,31	9,31
ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	40,51M	-1,64	7,23	3,07

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Saipem	2,0330	+0,0330	+1,50%
Telecom Italia	0,2471	+0,0005	+0,00%
BCA MPS	4,931	-0,068	-1,40%

Petrolio Greggio	70,88	-0,12	-0,17%
Petrolio Brent	74,67	+0,01	+0,01%
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Frumento	613,25	+14,25	+2,38%
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BTP 10Y	3,427	-0,011	-0,29%
BTP 2Y	2,534	+0,011	+0,40%
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