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Dc Value Global Balanced It (LP68048252)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 739,87M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0YAX64

Tipo di investimento: Azione

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Holding LP68048252

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DC Value One IT (LP68048252). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	18,360	18,360
Azioni	45,730	45,730
Obbl.	29,700	29,700
Altri	6,200	6,200

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,520	16,803
Prezzo/Valore contabile	4,097	2,529
Prezzo/Vendite	3,073	1,842
Prezzo/Flusso di cassa	15,562	10,680
Rendimento dei dividendi	2,003	2,449
Crescita utili su 5 anni	9,809	11,325

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	44,390	7,591
Tecnologia	18,710	20,416
Servizi di comunicazione	12,760	6,744
Consumi Ciclici	11,380	10,669
Sanità	6,070	13,019
Industriali	3,610	11,804
Servizi finanziari	2,980	15,383
Immobiliari	0,090	3,975

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 60

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Alphabet A	US02079K3059	4,33	181,62	+0,70%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	4,17	79,08	+0,32%
Apple	US0378331005	3,66	224,23	0,00%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	3,45	99,101	0,00%
Amazon.com	US0231351067	3,39	208,91	+1,00%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,23	4.762,0	0,00%
Microsoft	US5949181045	3,17	423,03	+1,20%
Kraft Heinz	US5007541064	3,01	32.00	-1.63%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3MP7J5	2,78	-	-
Norway (Kingdom Of) 1.75%	NO0010732555	2,75	-	-

Principali fondi azionari emessi da ODDO BHF Asset Management GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BHF Total Return FT	1,51B	4,87	1,10	2,65
Substanz Fonds	1,29B	7,77	0,79	4,72
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	852,16M	8,78	0,62	3,53
DC Value One PT	739,87M	6,50	3,87	7,80
Vermogens Fonds	604,72M	6,68	0,11	3,56

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DAX	19.049,75	+2,19	+0,01%
Futures DAX	19.115,0	+1,0	+0,01%
US 500	5.974,7	-9,3	-0,16%
Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%
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Petrolio Greggio	68,67	+0,55	+0,81%
Petrolio Brent	72,44	+0,55	+0,77%
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BTP 2Y	2,656	-0,012	-0,45%
Euro Bund	131,78	0,00	0,00%
BTP italiani	119,41	+0,13	+0,11%
Stati Uniti 10 anni	4,432	-0,004	-0,09%
BTP 30 Y	4,268	-0,015	-0,35%
Germania 10 anni	2,3870	+0,0350	+1,49%

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	DC Value One IT	277,160	+0,620	+0,22%