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Deep Value International Fi (0P00014NYP)

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 73,11M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126082009

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00014NYP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Deep Value International FI (0P00014NYP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,590	1,960	0,370
Azioni	83,860	83,860	0,000
Obbl.	14,560	14,560	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,954	16,342
Prezzo/Valore contabile	2,333	2,722
Prezzo/Vendite	1,521	2,092
Prezzo/Flusso di cassa	9,459	10,483
Rendimento dei dividendi	2,321	2,778
Crescita utili su 5 anni	10,054	13,012

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	31,130	12,526
Tecnologia	24,580	20,011
Industriali	12,590	13,902
Servizi di comunicazione	10,330	9,222
Difesa del consumatore	7,590	8,423
Servizi finanziari	5,790	19,445
Sanità	4,480	12,883
Energia	1,530	8,368
Prodotti di base	1,360	9,101
Servizi pubblici	0,620	5,566

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 172

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	14,56	101,34	+0,04%
Microsoft	US5949181045	9,22	435.25	-0.31%
Louis Vuitton	FR0000121014	7,02	630,80	+0,25%
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	4,96	159,50	0,00%
Meta Platforms	US30303M1027	3,44	599.85	+2.49%
Apple	US0378331005	3,05	255,27	+0,31%
Inditex	ES0148396007	2,90	49,510	+0,14%
Alphabet C	US02079K1079	2,00	195,99	+1,57%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	1,96	4.329,0	+1,51%
Allianz	DE0008404005	1,80	294,20	-0,14%

Principali fondi azionari emessi da Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Valentum FI	87,42M	-4,42	-7,15	7,49
Cat Patrimonis Ord Shs	59,64M	8,21	3,07	3,38
Japan Deep Value Fund	42,25M	13,38	13,57	-
Gesiuris Patrimonial	29,74M	6,96	2,36	2,45
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27,32M	17,80	14,67	3,39

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Rame	4,1020	+0,0170	+0,42%
Frumento	537,88	-2,12	-0,39%
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BTP 2Y	2,419	-0,015	-0,82%
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