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Deep Value International Fi (0P00014NYP)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 70,22M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126082009

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00014NYP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Deep Value International FI (0P00014NYP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	6,720	6,720
Azioni	82,770	82,770
Obbl.	10,510	10,510

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,458	16,339
Prezzo/Valore contabile	2,373	2,763
Prezzo/Vendite	1,643	2,128
Prezzo/Flusso di cassa	10,446	10,558
Rendimento dei dividendi	2,284	2,792
Crescita utili su 5 anni	8,348	12,160

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	31,830	12,460
Tecnologia	24,660	20,363
Industriali	12,920	13,840
Servizi di comunicazione	11,340	9,373
Difesa del consumatore	6,450	8,119
Servizi finanziari	4,910	19,827
Sanità	4,740	12,770
Energia	1,930	8,265
Prodotti di base	0,680	9,007
Servizi pubblici	0,550	5,559

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 179

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	10,51	100,77	0,00%
Microsoft	US5949181045	8,72	388,56	+2,58%
Louis Vuitton	FR0000121014	7,33	605,10	+0,02%
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	5,20	142,60	+1,57%
Meta Platforms	US30303M1027	4,02	607,60	+2,87%
Apple	US0378331005	2,99	213,49	+1,82%
Inditex	ES0148396007	2,60	44,850	+0,54%
Alphabet C	US02079K1079	2,39	167,62	+1,75%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	2,02	3.405,0	+1,43%
Amazon.com	US0231351067	1,82	197,95	+2,09%

Principali fondi azionari emessi da Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Cat Patrimonis Ord Shs	61,26M	4,33	4,33	2,95
Japan Deep Value Fund	42,02M	-1,87	13,89	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	29,66M	13,62	19,14	4,35
Compania General De Inversiones SIC	24,08M	3,50	3,43	1,85
KOALA CAPiTAL	22,14M	0,66	0,57	3,92

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Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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Helsinki Technolo.	1.068,30	+12,72	+1,21%
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