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Deep Value International Fi (0P00014NYP)

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22/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 74,81M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126082009

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00014NYP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Deep Value International FI (0P00014NYP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	19,580	19,580	0,000
Azioni	80,420	80,420	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,426	16,325
Prezzo/Valore contabile	2,261	2,741
Prezzo/Vendite	1,553	2,104
Prezzo/Flusso di cassa	10,249	10,528
Rendimento dei dividendi	2,377	2,802
Crescita utili su 5 anni	9,159	12,687

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	30,900	12,496
Tecnologia	26,170	20,037
Industriali	13,030	13,844
Servizi di comunicazione	10,510	9,289
Difesa del consumatore	6,860	8,436
Servizi finanziari	5,080	19,566
Sanità	4,510	12,780
Energia	1,420	8,416
Prodotti di base	1,020	9,036
Servizi pubblici	0,500	5,594

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 173

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	11,08	99,945	+0,02%
Microsoft	US5949181045	9,13	443.00	-0.72%
Louis Vuitton	FR0000121014	6,50	720,60	+0,95%
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	4,92	169,50	-2,92%
Meta Platforms	US30303M1027	3,46	630,73	+1,16%
Apple	US0378331005	3,11	223.63	-0.09%
Inditex	ES0148396007	2,71	48,700	+0,06%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	2,16	4.457,0	+0,25%
Alphabet C	US02079K1079	2,04	201.19	+0.58%
Allianz	DE0008404005	1,70	310,80	+1,40%

Principali fondi azionari emessi da Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Cat Patrimonis Ord Shs	60,96M	7,10	2,17	3,36
Japan Deep Value Fund	41,91M	16,05	13,12	-
Gesiuris Patrimonial	29,71M	5,51	1,27	2,41
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	28,49M	19,30	13,32	3,89
Compania General De Inversiones SIC	24,03M	5,41	1,67	2,29

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Dow Jones	44.525,35	+368,62	+0,83%
Indice del Dollaro	107,795	-0,167	-0,15%
Euro Index	126,14	+0,11	+0,09%

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Intesa Sanpaolo	4,1780	+0,0805	+1,96%
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BCA MPS	6,974	+0,090	+1,31%

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Petrolio Brent	78,46	-0,54	-0,68%
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Oro	2.763,51	-7,39	-0,27%
Rame	4,3297	+0,0287	+0,67%
Frumento	558,10	+5,10	+0,92%
Cotone N.2	67,62	+0,48	+0,71%

BTP 10Y	3,652	+0,015	+0,41%
BTP 2Y	2,578	-0,012	-0,46%
Euro Bund	131,53	-0,21	-0,16%
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Stati Uniti 10 anni	4,645	+0,046	+1,00%
BTP 30 Y	4,302	+0,003	+0,07%
Germania 10 anni	2,5200	+0,0070	+0,28%

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