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Macquarie Diversified Income Fund Class C (DPCFX)

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04/02 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 30,45M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Delaware Funds by Macquarie

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding DPCFX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Delaware Diversified Income C (DPCFX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,30	0,30	0,00
Obbl.	98,87	98,93	0,06
Convertibile	0,05	0,05	0,00
Preferito	1,21	1,21	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	45,05	12,81
Prezzo/Valore contabile	2,17	1,98
Prezzo/Vendite	5,96	1,59
Prezzo/Flusso di cassa	19,64	23,36
Rendimento dei dividendi	4,74	3,00
Crescita utili su 5 anni	5,33	12,76

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	45,16	41,68
Azienda	36,32	29,83
Governo	18,13	24,38
Denaro	-0,43	10,74
Comunale	0,54	0,82
Derivato	-0,06	5,38

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 892

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,77	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,54	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2,00	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,47	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1,18	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,15	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,03	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	0,88	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5%	-	0,87	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	0,83	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Macquarie

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,79B	5,22	-0,69	3,82
Optimum Fixed Income Instl	2,64B	1,50	-2,57	1,35
Delaware Diversified Income Instl	2,01B	2,28	-2,04	2,00
Delaware Corporate Bond Inst	803,46M	2,79	-2,81	2,42
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	731,09M	4,96	-0,96	3,55

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DAX	21.546,28	+35,44	+0,16%
Futures DAX	21.641,0	+32,0	+0,15%
US 500	6.029,9	-7,9	-0,13%
Dow Jones	44.596,79	+40,75	+0,09%
Indice del Dollaro	107,295	-0,528	-0,49%
Euro Index	125,88	+0,09	+0,07%

UniCredit	44,470	-0,140	-0,31%
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Banco Bpm	8,540	-0,020	-0,23%
Stellantis NV	12,534	-0,076	-0,60%
Saipem	2,2980	-0,0200	-0,86%
Telecom Italia	0,2752	+0,0024	+0,88%
BCA MPS	6,306	+0,038	+0,61%

Petrolio Greggio	71,18	-1,52	-2,09%
Petrolio Brent	74,69	-1,51	-1,98%
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Rame	4,4070	+0,0535	+1,23%
Frumento	575,10	-1,90	-0,33%
Cotone N.2	66,47	-0,47	-0,70%

BTP 10Y	3,447	-0,051	-1,46%
BTP 2Y	2,346	-0,030	-1,26%
Euro Bund	133,51	+0,23	+0,17%
BTP italiani	120,72	+0,34	+0,28%
Stati Uniti 10 anni	4,419	-0,094	-2,08%
BTP 30 Y	4,109	-0,074	-1,77%
Germania 10 anni	2,3600	-0,0340	-1,42%

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