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Macquarie Diversified Income Fund Class C (DPCFX)

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13/03 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 29,63M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Delaware Funds by Macquarie

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding DPCFX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Delaware Diversified Income C (DPCFX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,96	4,40	0,44
Azioni	0,29	0,29	0,00
Obbl.	94,54	94,60	0,06
Convertibile	0,05	0,05	0,00
Preferito	1,16	1,16	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	45,05	20,76
Prezzo/Valore contabile	2,17	1,86
Prezzo/Vendite	5,96	1,67
Prezzo/Flusso di cassa	19,64	23,53
Rendimento dei dividendi	4,74	3,08
Crescita utili su 5 anni	5,33	12,88

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	43,46	41,35
Azienda	34,95	30,03
Governo	16,83	23,97
Denaro	3,96	10,70
Comunale	0,52	0,85
Derivato	-0,05	5,66

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 887

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,59	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,44	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,93	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,41	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1,14	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,11	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0,99	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	0,85	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5%	-	0,84	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	0,80	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Macquarie

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,88B	2,13	1,20	3,91
Optimum Fixed Income Instl	2,66B	2,87	-0,46	1,49
Delaware Diversified Income Instl	1,93B	2,71	0,26	2,10
Delaware Corporate Bond Inst	813,69M	2,37	-0,09	2,42
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	731,1M	2,10	0,91	3,65

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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Delaware Diversif.	7,65	+0,02	+0,26%
HFT Alpha Hedge B.	1,022	-0,001	-0,13%
TIAA-CREF S&P 500.	61,12	+1,28	+2,14%
Steyler Fair Inve.	98,510	-0,240	-0,24%
China Southern In.	0,864	-0,003	-0,36%
ChinaAMC Mobile I.	0,172	-0,003	-1,60%
Fidelity Advisor .	122,28	+3,80	+3,21%
UBS CH Suisse - 4.	120,130	-0,340	-0,28%