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Macquarie Global Listed Real Assets Fund A Class (DPREX)

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17/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 31,31M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Delaware Funds by Macquarie

Tipo di investimento: Azione

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Holding DPREX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Delaware REIT A (DPREX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,00	11,97	8,97
Azioni	63,01	63,01	0,00
Obbl.	31,22	31,22	0,00
Altri	2,78	2,78	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,22	15,97
Prezzo/Valore contabile	1,60	2,41
Prezzo/Vendite	2,07	1,82
Prezzo/Flusso di cassa	8,95	10,25
Rendimento dei dividendi	4,01	2,83
Crescita utili su 5 anni	9,30	10,56

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	37,83	7,09
Servizi pubblici	18,28	5,34
Prodotti di base	16,61	4,38
Energia	12,32	6,65
Industriali	11,78	10,90
Tecnologia	1,39	18,82
Consumi Ciclici	1,11	8,40
Difesa del consumatore	0,53	7,54
Servizi di comunicazione	0,16	6,73

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 261

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,65	-	-
Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy	US0032611040	2,78	20,70	-0,67%
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2,30	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	2,03	-	-
Equinix	US29444U7000	1,96	915.59	-0.47%
Welltower	US95040Q1040	1,94	129.34	+0.47%
United States Treasury Notes 0.375%	-	1,70	-	-
United States Treasury Notes 4.74401%	-	1,24	-	-
Shell	GB00BP6MXD84	1,22	32,46	+0,87%
Cellnex Telecom	ES0105066007	1,18	32,13	+1,84%

Principali fondi azionari emessi da Delaware Funds by Macquarie

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Delaware Small Cap Core I	5,74B	10,26	1,87	8,41
Delaware Emerging Markets Instl	2,82B	6,51	-3,68	5,07
Delaware Small Cap Value Instl	2,56B	11,14	2,23	7,55
Optimum Large Cap Growth Instl	2,09B	32,31	6,85	13,72
Optimum Large Cap Value Instl	1,84B	13,64	5,48	8,27

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Futures DAX	21.022,0	+265,0	+1,28%
US 500	5.995,6	+58,3	+0,98%
Dow Jones	43.487,83	+334,70	+0,78%
Indice del Dollaro	109,20	+0,38	+0,35%
Euro Index	124,89	-0,04	-0,03%

UniCredit	42,465	+0,545	+1,31%
Intesa Sanpaolo	4,1440	+0,0455	+1,22%
Banco Bpm	8,324	+0,104	+1,22%
Stellantis NV	12,550	+0,342	+2,79%
Saipem	2,5560	-0,0150	-0,78%
Telecom Italia	0,2626	+0,0029	+0,00%
BCA MPS	7,048	-0,028	-0,42%

Petrolio Greggio	77,39	-0,46	-0,59%
Petrolio Brent	80,79	0,00	0,00%
Gas naturale	3,948	-0,310	-7,28%
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Frumento	538,75	+1,25	+0,23%
Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

BTP 10Y	3,642	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,565	-0,008	-0,39%
Euro Bund	131,78	+0,27	+0,21%
BTP italiani	119,07	+0,20	+0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,622	+0,011	+0,22%
BTP 30 Y	4,299	-0,005	-0,23%
Germania 10 anni	2,5030	-0,0020	0,00%

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