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Macquarie Tax-free Pennsylvania Fund Class A (DELIX)

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17/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 320,81M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Delaware Funds by Macquarie

Tipo di investimento: Azione

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Holding DELIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Delaware Tax-Free PA A (DELIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,23	1,42	0,19
Obbl.	98,78	98,78	0,00

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Comunale	98,78	98,44
Denaro	1,22	1,97

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 173

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
GDB DEBT RECOVERY AUTH OF COMWLTH PUERTO RICO 7.5%	-	3,75	-	-
ALLEGHENY CNTY PA HOSP DEV AUTH REV 5%	-	3,16	-	-
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV FING AUTH SOLID WASTE DISP REV 5.375%	-	2,88	-	-
SOUTHEASTERN PA TRANSN AUTH REV 5.25%	-	2,56	-	-
PHILADELPHIA PA ARPT REV 4%	-	2,41	-	-
LEHIGH CNTY PA GEN PURP HOSP REV 4%	-	2,28	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 0%	-	2,06	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.75%	-	1,84	-	-
PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL FACS AUTH REV 4%	-	1,74	-	-
PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL DEV UNIV REV 5.5%	-	1,54	-	-

Principali fondi azionari emessi da Macquarie

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Delaware Small Cap Core I	5,72B	10,26	1,87	8,41
Delaware Emerging Markets Instl	2,77B	6,51	-3,68	5,07
Delaware Small Cap Value Instl	2,56B	11,14	2,23	7,55
Optimum Large Cap Growth Instl	2,06B	32,31	6,85	13,72
Optimum Large Cap Value Instl	1,83B	13,64	5,48	8,27

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Indice del Dollaro	109,20	+0,38	+0,35%
Euro Index	124,89	-0,04	-0,03%

UniCredit	42,465	+0,545	+1,31%
Intesa Sanpaolo	4,1440	+0,0455	+1,22%
Banco Bpm	8,324	+0,104	+1,22%
Stellantis NV	12,550	+0,342	+2,79%
Saipem	2,5560	-0,0150	-0,78%
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Petrolio Greggio	77,39	-0,46	-0,59%
Petrolio Brent	80,79	0,00	0,00%
Gas naturale	3,948	-0,310	-7,28%
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Rame	4,3685	-0,0725	-1,58%
Frumento	538,75	+1,25	+0,23%
Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

BTP 10Y	3,642	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,565	-0,008	-0,39%
Euro Bund	131,78	+0,27	+0,21%
BTP italiani	119,07	+0,20	+0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,622	+0,011	+0,22%
BTP 30 Y	4,299	-0,005	-0,23%
Germania 10 anni	2,5030	-0,0020	0,00%

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