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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class A Gbp Acc (0P0001EBYH)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 93,89M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953300372

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001EBYH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class (0P0001EBYH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,760	0,830	0,070
Azioni	35,510	35,510	0,000
Obbl.	59,250	59,260	0,010
Convertibile	3,330	3,330	0,000
Altri	1,150	1,150	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,370	15,147
Prezzo/Valore contabile	3,578	2,113
Prezzo/Vendite	2,101	1,578
Prezzo/Flusso di cassa	13,521	9,436
Rendimento dei dividendi	1,880	3,074
Crescita utili su 5 anni	9,650	10,626

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	24,690	10,786
Tecnologia	22,590	16,811
Difesa del consumatore	18,430	7,824
Industriali	10,790	12,490
Servizi finanziari	7,910	16,561
Consumi Ciclici	5,470	10,197
Servizi di comunicazione	2,840	6,374
Prodotti di base	2,760	5,651
Energia	1,620	4,952
Immobiliari	1,590	6,853
Servizi pubblici	1,320	3,370

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 38

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
UBS AG	CH0511367242	6,13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5,29	1,947	-0,21%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4,95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4,82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4,78	6,01	+0,31%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4,39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,89	43,25	-0,55%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3,69	95,643	+0,04%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3,54	99,185	-0,13%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3,33	-	-

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Futures DAX	18.446,2	+77,2	+0,42%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%
Indice del Dollaro	105,530	-0,041	-0,04%
Euro Index	128,61	+0,15	+0,11%

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BTP 2Y	3,544	-0,031	-0,87%
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