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Pgim India Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XW3K)

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06:00:00 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,17B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01NR7

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XW3K

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DHFL Pramerica Insta Cash Plus Fund Direct Plan Da (0P0000XW3K). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,630	99,630	0,000
Altri	0,370	0,370	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	99,628	59,307

Principali holding

Numero di holding long: 25

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
91 DTB 03012025	IN002024X268	9,80	-	-
Sundaram Bnp Paribas Home Finance Limited	INE667F07IH2	4,50	-	-
Rec Limited	INE020B08CF8	4,50	-	-
Goi 06.11.2024 Gov	IN001124C022	3,62	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KH0	2,70	-	-
182 DTB 14112024	IN002024Y076	0,81	-	-
SBI CDMDF--A2	INF0RQ622028	0,37	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y043	0,00	-	-
91 Day T-Bill 31.10.24	IN002024X193	0,00	-	-

Principali fondi emessi da PGIM India Asset Management Private Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DHFL Insta Cash Plus Daily DRIP	5,17B	3,51	5,18	4,81
DHFL Insta Cash Plus Dir Gr	5,17B	6,21	6,31	6,47
DHFL Insta Cash Plus Dir M Div	5,17B	2,73	5,13	-
DHFL Insta Cash Plus Dir Weekly Div	5,17B	2,05	4,90	4,80
DHFL Insta Cash Plus M Div	5,17B	1,78	2,50	3,80

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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
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