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Pgim India Liquid Fund Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000AEO1)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,24B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01BT8

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000AEO1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DHFL Pramerica Insta Cash Plus Fund Weekly Dividen (0P0000AEO1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,490	99,490	0,000
Altri	0,510	0,510	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	92,485	52,064
Governo	7,005	4,152

Principali holding

Numero di holding long: 26

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	5,89	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	5,87	-	-
Fullerton India Credit Company Ltd	INE535H07CD9	4,72	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	4,68	-	-
Bank of Baroda	INE028A16HO7	4,64	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A07QJ0	3,53	-	-
182 DTB 27022025	IN002024Y225	2,35	-	-
India (Republic of)	IN002024X425	2,33	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07GA6	1,18	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	0,71	-	-

Principali fondi emessi da PGIM India Asset Management Private Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DHFL Insta Cash Plus Dir Weekly Div	4,24B	0,74	6,67	5,37
DHFL Insta Cash Plus M Div	4,24B	1,18	6,67	5,43
DHFL Pramerica Insta Cash Plus Gr	4,24B	0,59	6,48	6,33
DHFL Insta Cash Plus Daily DRIP	4,24B	0,59	5,51	4,84
DHFL Insta Cash Plus Dir Daily DRIP	4,24B	0,60	6,61	5,35

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Futures DAX	22.916,0	+369,0	+1,64%
US 500	6.124,9	-1,5	-0,02%
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Indice del Dollaro	106,61	+0,03	+0,03%
Euro Index	127,25	-0,03	-0,03%

UniCredit	47,610	+0,750	+1,60%
Intesa Sanpaolo	4,4690	+0,0715	+1,59%
Banco Bpm	8,812	+0,052	+0,57%
Stellantis NV	13,432	+0,008	+0,07%
Saipem	2,3090	+0,0200	+0,87%
Telecom Italia	0,2732	-0,0018	0,00%
BCA MPS	6,214	+0,056	+0,97%

Petrolio Greggio	71,28	-0,10	-0,14%
Petrolio Brent	75,31	+0,01	+0,01%
Gas naturale	3,601	-0,124	-3,33%
Oro	2.912,00	+0,80	+0,03%
Rame	4,5955	+0,0015	+0,03%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,547	+0,032	+0,85%
BTP 2Y	2,429	+0,006	+0,41%
Euro Bund	132,13	-0,72	-0,54%
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