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Diamond Bonds (0P0000W30P)

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24/07 - Chiuso. Valuta in ILS

Rating di Morningstar:
Asset totali: 42,62M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051167448

S/N: 5116744

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000W30P

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Diamond Bonds (0P0000W30P). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,460	1,660	0,200
Azioni	8,950	8,950	0,000
Obbl.	88,970	88,970	0,000
Altri	0,610	0,610	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,405	10,488
Prezzo/Valore contabile	4,011	1,627
Prezzo/Vendite	2,184	1,377
Prezzo/Flusso di cassa	9,945	7,583
Rendimento dei dividendi	0,970	2,979
Crescita utili su 5 anni	18,987	12,868

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	30,060	23,813
Servizi di comunicazione	15,150	6,710
Servizi pubblici	14,860	5,648
Difesa del consumatore	9,590	5,851
Consumi Ciclici	9,520	7,470
Prodotti di base	7,550	4,087
Tecnologia	5,420	17,688
Industriali	4,510	10,465
Sanità	3,330	8,027

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 104

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	7,70	114,74	+0,25%
TACLIT BNDSK 45	IL0011162505	4,80	-	-
ILGOV5.0 01/20	IL0011157737	2,31	-	-
LAND DEV B20	IL0061202169	2,27	-	-
DELEK DRILL B1	IL0047500892	2,16	-	-
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	2,13	96,90	+0,06%
OPAL BALANCE B3	IL0011406647	2,12	-	-
Giron Development and Building 2.5% 31-12-25	IL0011398497	2,02	116,77	-0,01%
Israele 10 anni	IL0011232720	1,95	4.473	-0.22%
Government Linked 1% 31-05-45	IL0011348658	1,85	96,87	-0,19%

Principali fondi obbligazionari emessi da Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Ayalon Money Market	7,45B	4,33	3,19	0,97
Dolphin 10 90	2,24B	9,73	4,33	-
IL0051291016	1,1B	8,28	7,69	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	383,47M	12,99	4,35	3,54
Diamond Bonds without Stocks	191,58M	7,46	1,46	2,25

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Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

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BTP 2Y	2,565	-0,008	-0,39%
Euro Bund	131,78	+0,27	+0,21%
BTP italiani	119,07	+0,20	+0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,622	+0,011	+0,22%
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Germania 10 anni	2,5030	-0,0020	0,00%

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