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Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Gbp (hedged) Income (0P00005XS1)

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14/03 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,19B

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0Y8YW95

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00005XS1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P00005XS1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,330	0,360	0,030
Obbl.	150,340	162,330	11,990
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Preferito	0,050	0,050	0,000
Altri	0,400	0,400	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	52,138	9,162
Prezzo/Valore contabile	1,606	1,734
Prezzo/Vendite	1,078	0,900
Prezzo/Flusso di cassa	5,952	20,534
Rendimento dei dividendi	2,336	3,902
Crescita utili su 5 anni	-	15,981

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	25,962	81,322
Governo	50,629	94,960
Azienda	48,188	53,647
Denaro	-51,351	76,408
Cartolarizzato	25,757	10,362
Comunale	0,046	0,040

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,847

Numero di holding short: 157

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	15,60	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	5,36	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,10	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,15	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,85	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,82	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	3,58	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,04	100,29	+0,01%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,58	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,49	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Income Fund Institutional Inc GBP H	74,16B	3,05	3,55	3,48
Income Fund R Inc GBP Hedged	74,16B	2,99	3,27	3,22
Global Bond Fund Institutional AcAG	12,82B	1,91	0,85	1,83
Global Bond Fund Institutional IncG	12,82B	1,90	0,86	1,83
Global Bond Fund Investor Acc GBP H	12,82B	1,86	0,51	1,48

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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iShares MSCI Japa.	115,37	+1,86	+1,64%
JPMorgan Taiwan G.	15,920	-0,080	-0,50%
Reale Linea Cresc.	10,445	+0,002	+0,02%
Public Islamic Op.	0,540	+0,014	+2,62%
PIMCO Australian .	0,924	0,000	0,02%