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Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Gbp (hedged) Income (0P00005XS1)

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6,080 0,000    0,00%
13/03 - Dati in Ritardo. Valuta in GBP
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 7,19B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Gran Bretagna
Emittente:  PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN:  IE00B0Y8YW95 
Tipo di investimento:  Obbligazione
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 6,080 0,000 0,00%

Holding 0P00005XS1

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P00005XS1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Azioni 0,330 0,360 0,030
Obbl. 150,340 162,330 11,990
Convertibile 0,010 0,010 0,000
Preferito 0,050 0,050 0,000
Altri 0,400 0,400 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 52,138 9,162
Prezzo/Valore contabile 1,606 1,734
Prezzo/Vendite 1,078 0,900
Prezzo/Flusso di cassa 5,952 20,534
Rendimento dei dividendi 2,336 3,902
Crescita utili su 5 anni - 15,981

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Derivato 25,962 81,322
Governo 50,629 94,960
Azienda 48,188 53,647
Denaro -51,351 76,408
Cartolarizzato 25,757 10,362
Comunale 0,046 0,040

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,847

Numero di holding short: 157

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
5 Year Treasury Note Future Mar 25 - 15,60 - -
Federal National Mortgage Association 6.5% - 5,36 - -
10 Year Treasury Note Future Mar 25 - 5,10 - -
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc IE00BPBG3V34 4,15 - -
Federal National Mortgage Association 6% - 3,85 - -
2 Year Treasury Note Future Mar 25 - 3,82 - -
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 - 3,58 - -
  PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS IE00B67B7N93 3,04 100,26 -0,02%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc IE00BDQZ6S97 2,58 - -
United States Treasury Bonds 4.125% - 2,49 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Income Fund Institutional Inc GBP H 74,16B 3,05 3,55 3,48
  Income Fund R Inc GBP Hedged 74,16B 2,99 3,27 3,22
  Global Bond Fund Institutional AcAG 12,82B 1,91 0,85 1,83
  Global Bond Fund Institutional IncG 12,82B 1,90 0,86 1,83
  Global Bond Fund Investor Acc GBP H 12,82B 1,86 0,51 1,48
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