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Dko Renten Spezial T (0P0000HXPL)

Lussemburgo

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30/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 21,95M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

ISIN: LU0386792104

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000HXPL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DKO Renten Spezial T (0P0000HXPL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	12,310	12,310
Obbl.	83,220	83,220
Convertibile	1,570	1,570
Preferito	2,900	2,900

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	12,456
Prezzo/Valore contabile	-	1,378
Prezzo/Vendite	-	0,804
Prezzo/Flusso di cassa	-	7,269
Rendimento dei dividendi	-	5,315
Crescita utili su 5 anni	-	12,551

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	84,568	73,833
Denaro	12,308	12,063
Governo	1,553	12,977

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 87

Numero di holding short: 13

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ASR Nederland N.V. 4.63%	XS1700709683	2,08	-	-
Petroleos Mexicanos 6.63%	-	2,00	-	-
La Mondiale 4.8%	XS1751476679	1,96	-	-
Empresa Electrica Guacolda SA 4.56%	-	1,93	-	-
Paramount Global 6.25%	-	1,86	-	-
Sudzucker International Finance BV 7%	XS0222524372	1,79	-	-
Ocean Yield ASA 12.08%	NO0010861594	1,73	-	-
Deutsche Bank AG 6.75%	DE000DL19WG7	1,72	-	-
John Deere Capital Corp. 4.75%	-	1,68	-	-
BayWa AG 7.75%	DE000A351PD9	1,68	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da LRI Invest S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	LiLux Rent Acc		76,53M	1,09	0,91	1,48

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US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%
Indice del Dollaro	104,575	-0,083	-0,08%
Euro Index	128,97	+0,17	+0,13%

UniCredit	36,385	-0,040	-0,11%
Intesa Sanpaolo	3,6060	-0,0070	-0,19%
Banco Bpm	6,604	0,000	0,00%
Stellantis NV	20,200	-0,275	-1,34%
Saipem	2,2860	-0,0390	-1,68%
Telecom Italia	0,2420	-0,0070	-2,81%
BCA MPS	4,940	+0,020	+0,41%

Petrolio Greggio	77,18	-0,73	-0,94%
Petrolio Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Gas naturale	2,581	+0,009	+0,35%
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Frumento	679,75	-1,25	-0,18%
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