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Dnb Fund - Technology Retail A (eur) (0P00009PQ4)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,96B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302296495

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00009PQ4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DNB Fund Technology retail A EUR (0P00009PQ4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,700	1,780	0,080
Azioni	98,300	98,300	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,567	24,994
Prezzo/Valore contabile	2,663	5,451
Prezzo/Vendite	2,188	4,685
Prezzo/Flusso di cassa	8,190	16,314
Rendimento dei dividendi	1,365	0,847
Crescita utili su 5 anni	13,710	15,174

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	60,810	64,875
Servizi di comunicazione	23,510	13,447
Servizi finanziari	8,720	6,305
Consumi Ciclici	6,960	8,890

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 68

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Microsoft	US5949181045	9,08	444,61	+3,76%
Alphabet A	US02079K3059	7,56	197,69	-0,18%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7,48	54.300	+1,50%
Amazon.com	US0231351067	4,92	233,34	+1,14%
Nokia Oyj	FI0009000681	4,46	4.466	+0.45%
Western Digital	US9581021055	4,37	68.97	+2.28%
Meta Platforms	US30303M1027	4,20	625,54	+1,47%
LM Ericsson B	SE0000108656	4,13	96,64	+1,13%
Mastercard	US57636Q1040	4,04	527,53	-0,10%
Visa A	US92826C8394	3,61	323,71	+0,03%

Principali fondi azionari emessi da DNB Asset Management SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1706372916	1,96B	33,41	15,33	-
LU0302296149	207,52M	-15,18	-9,42	8,80
LU0302237721	72,84M	17,98	9,33	9,23
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	55,49M	7,96	-5,45	3,61
LU0083425479	47,88M	8,27	-2,76	7,71

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Futures DAX	21.368,1	+204,1	+0,96%
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Euro Index	126,16	+0,05	+0,04%

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Intesa Sanpaolo	4,0975	-0,0640	-1,54%
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Stellantis NV	12,700	+0,048	+0,38%
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Petrolio Greggio	75,48	-0,35	-0,46%
Petrolio Brent	79,06	-0,23	-0,29%
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Rame	4,2995	-0,0415	-0,96%
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Cotone N.2	67,16	-0,50	-0,74%

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