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Dnb Private Banking Premium 80 A (DK-S5-70)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,68B

Tipologia: Fondo

Mercato: Norvegia

Emittente: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010531957

Tipo di investimento: Azione

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Holding DK-S5-70

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DNB Private Banking Premium 80 (DK-S5-70). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	79,790	79,790	0,000
Obbl.	21,320	21,760	0,440
Convertibile	0,310	0,310	0,000
Preferito	0,040	0,040	0,000
Altri	0,150	0,160	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,737	15,517
Prezzo/Valore contabile	2,399	2,303
Prezzo/Vendite	1,878	1,625
Prezzo/Flusso di cassa	9,517	9,866
Rendimento dei dividendi	2,576	3,219
Crescita utili su 5 anni	14,844	12,241

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	24,910	20,646
Servizi finanziari	19,930	15,852
Sanità	11,380	9,313
Industriali	10,330	15,223
Servizi di comunicazione	7,960	8,173
Difesa del consumatore	5,980	8,230
Energia	5,720	4,773
Consumi Ciclici	4,780	9,428
Prodotti di base	4,400	4,981
Servizi pubblici	4,120	2,375
Immobiliari	0,490	2,110

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 28

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
DNB Quant Allocation DM - D	NO0012913898	14,19	-	-
DNB Teknologi D	NO0012766296	11,68	-	-
DNB Quant Allocation AC - D	NO0012907536	10,71	-	-
DNB Finans	NO0008000593	8,40	2.422,439	-0,17%
DNB Norge Selektiv F	NO0012778457	8,33	-	-
DNB High Yield D	NO0012770868	5,59	-	-
DNB Norge B	NO0010849607	5,00	-	-
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219225	4,97	16,470	+0,12%
DNB Obligasjon F	NO0012771106	4,73	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	3,15	-	-

Principali fondi azionari emessi da DNB Asset Management AS

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DNB Global indeks NOK	110,22B	1,69	19,62	14,03
DNB Teknologi NOK	73,91B	40,12	21,87	22,47
Pensjonsprofil 80	50,11B	3,23	9,18	8,55
DNB Global IV	39,5B	28,37	16,18	14,68
Pensjonsprofil 50	28,06B	2,68	6,77	6,42

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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DNB Private Banki.	385,830	-0,020	-0,01%
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Danica Balance Mi.	363,900	-2,320	-0,63%
Unifond Europa Di.	7,133	+0,010	+0,17%
VIA Smart Equity .	1.665,320	-5,120	-0,31%
A.S SmartBeta Gov.	102,220	-0,070	-0,07%
Topdanmark Danske.	383,430	+0,890	+0,23%
Nordea 1 - Norweg.	10,673	-0,020	-0,20%