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Dp Fondos Rv Global A Fi (170864039)

Madrid

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17,87 0,00 0,00%

28/09 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 16,82M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Degroof Petercam SGIIC

ISIN: ES0170864039

Tipo di investimento: Azione

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Holding 170864039

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DP Fondos RV Global FI (170864039). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,50	12,64	4,14
Azioni	91,28	91,47	0,19
Obbl.	0,12	0,12	0,00
Altri	0,10	0,14	0,04

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,99	17,94
Prezzo/Valore contabile	1,91	2,92
Prezzo/Vendite	1,18	2,14
Prezzo/Flusso di cassa	7,63	12,06
Rendimento dei dividendi	2,69	2,07
Crescita utili su 5 anni	11,67	11,28

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	18,71	14,04
Industriali	15,24	11,83
Servizi finanziari	15,00	15,73
Tecnologia	13,39	22,85
Consumi Ciclici	10,72	10,48
Difesa del consumatore	6,79	8,07
Servizi di comunicazione	5,10	7,49
Energia	5,05	3,78
Prodotti di base	4,51	4,33
Servizi pubblici	4,01	2,69
Immobiliari	1,46	2,80

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 22

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Robeco BP Global Premium Equities I €	LU0233138477	11,52	284,630	-0,18%
Franklin Mutual European I(acc)EUR	LU0195950059	8,01	-	-
JPM US Value I (acc) USD	LU0248060658	7,35	-	-
BlackRock Global Funds - European Value Fund I2 EU	LU0949170939	7,30	25,120	+0,92%
DP Healthcare C FI	ES0170865010	7,05	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	6,77	593,35	-0,64%
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	6,55	90,10	-0,07%
Spain (Kingdom of) 3.5%	ES00000123X3	4,77	-	-
Henderson Gartmore Pan European Smaller Companies	LU0113993553	4,75	11,915	-0,60%
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Inc	LU0690374532	4,36	61,651	+1,15%

Principali fondi azionari emessi da Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DP Fonseleccion FI	119,95M	2,00	-0,10	-0,17
DP Salud FI	33,3M	5,38	3,56	6,86
DP Flexible Global FI	23,8M	4,86	2,29	1,46
DP Fonglobal FI	19,48M	4,72	1,56	4,11
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV	21,64M	11,18	3,26	1,73

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Dow Jones	43.750,86	-207,33	-0,47%
Indice del Dollaro	106,552	-0,046	-0,04%
Euro Index	127,94	+0,22	+0,18%

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Intesa Sanpaolo	3,9050	+0,0820	+2,09%
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Stellantis NV	12,792	+0,332	+2,65%
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Petrolio Brent	71,53	-1,03	-1,42%
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Oro	2.567,40	-5,50	-0,21%
Rame	4,0945	+0,0160	+0,39%
Frumento	532,40	+0,65	+0,12%
Cotone N.2	67,80	-0,60	-0,88%

BTP 10Y	3,561	+0,011	+0,31%
BTP 2Y	2,562	-0,001	-0,04%
Euro Bund	132,16	+0,04	+0,03%
BTP italiani	120,28	-0,20	-0,17%
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BTP 30 Y	4,200	-0,006	-0,14%
Germania 10 anni	2,3480	+0,0050	+0,21%

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