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Dsp Banking & Psu Debt Fund Direct Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000ZKLX)

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22/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 31,03B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01A18

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZKLX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Direct Divid (0P0000ZKLX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	14,180	14,950	0,770
Obbl.	85,600	85,600	0,000
Altri	0,220	0,220	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	47,282	44,964
Azienda	38,316	43,974
Denaro	14,185	9,416

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 49

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	13,29	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KK5	4,19	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4,17	-	-
State Bank Of India	INE062A08405	3,67	-	-
GAil (India) Limited	INE129A08014	3,54	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FB0	3,50	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F08EG3	3,48	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07AY7	3,47	-	-
National Bank For Financing Infrastructure And Development	INE0KUG08019	3,46	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	3,08	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	56,59B	6,16	5,98	-
DSP Ultra Short Term Dir Gr	56,59B	6,56	6,32	-
DSP Ultra Short Term Dir M Div	56,59B	6,55	6,29	-
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	56,59B	6,50	6,27	-
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	56,59B	6,37	6,12	-

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Euro Index	125,89	+0,40	+0,32%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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Petrolio Greggio	71,25	+0,01	+0,01%
Petrolio Brent	74,62	-0,01	-0,01%
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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
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